ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,991

11,326

減価償却費

5,370

5,965

減損損失

508

－

事務所移転費用

－

189

関係会社株式評価損

－

506

のれん償却額

509

405

負ののれん発生益

－

△0

引当金の増減額（△は減少）

179

305

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

174

154

受取利息及び受取配当金

△209

△177

受取保険金

－

△422

株式報酬費用

196

293

支払利息

2,795

3,017

固定資産交換差益

－

△143

売上債権の増減額（△は増加）

△4,892

4,567

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,692

△12,926

仕入債務の増減額（△は減少）

10,934

1,308

前受金の増減額（△は減少）

△1,029

△1,845

その他

1,736

2,351

小計

44,957

14,875

利息及び配当金の受取額

192

162

利息の支払額

△2,695

△3,115

法人税等の支払額

△5,676

△4,467

保険金の受取額

－

422

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,777

7,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35

△194

定期預金の払戻による収入

－

230

有形固定資産の取得による支出

△25,589

△21,010

有形固定資産の売却による収入

1,271

2

無形固定資産の取得による支出

△1,895

△1,079

関係会社株式の取得による支出

△604

△1,723

長期貸付金の回収による収入

380

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

0

－

会員権の取得による支出

－

△35

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△518

△1,168

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入

－

102

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

445

－

その他

215

71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,329

△24,807

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△67,503

17,618

長期借入れによる収入

124,207

74,604

長期借入金の返済による支出

△75,498

△76,309

社債の発行による収入

5,745

876

社債の償還による支出

△190

△2,806

リース債務の返済による支出

△34

△35

株式の発行による収入

－

8,474

自己株式の処分による収入

－

2,634

自己株式の取得による支出

－

△0

非支配株主への払戻による支出

△4,768

－

非支配株主からの払込みによる収入

5,761

－

配当金の支払額

△3,161

△2,928

非支配株主への配当金の支払額

△22

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,464

22,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,017

5,123

現金及び現金同等物の期首残高

47,148

41,884

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△246

－

現金及び現金同等物の期末残高

41,884

47,008