ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,703

12,991

減価償却費

3,020

5,370

減損損失

48

508

のれん償却額

390

509

引当金の増減額（△は減少）

99

179

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

141

174

受取利息及び受取配当金

△262

△209

株式報酬費用

327

196

支払利息

2,080

2,795

売上債権の増減額（△は増加）

△65

△4,892

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,509

15,692

仕入債務の増減額（△は減少）

758

10,934

前受金の増減額（△は減少）

2,848

△1,029

その他

△741

1,736

小計

3,839

44,957

利息及び配当金の受取額

256

192

利息の支払額

△2,109

△2,695

法人税等の支払額

△2,709

△5,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

△722

36,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14

△35

定期預金の払戻による収入

150

－

有形固定資産の取得による支出

△19,349

△25,589

有形固定資産の売却による収入

1,933

1,271

無形固定資産の取得による支出

△189

△1,895

関係会社株式の取得による支出

－

△604

長期貸付けによる支出

△450

－

長期貸付金の回収による収入

－

380

投資有価証券の取得による支出

△1,628

△0

投資有価証券の売却による収入

253

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△26,941

△518

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

445

その他

△117

215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,354

△26,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

74,783

△67,503

長期借入れによる収入

97,853

124,207

長期借入金の返済による支出

△106,935

△75,498

社債の発行による収入

150

5,745

社債の償還による支出

△2,183

△190

リース債務の返済による支出

△35

△34

非支配株主への払戻による支出

－

△4,768

非支配株主からの払込みによる収入

－

5,761

配当金の支払額

△1,962

△3,161

非支配株主への配当金の支払額

△140

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,531

△15,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,454

△5,017

現金及び現金同等物の期首残高

32,693

47,148

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△246

現金及び現金同等物の期末残高

47,148

41,884