ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮのキャッシュフロー計算書
（2019年10月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当事業年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,103 | △53,798 |
| 減価償却費 | 40,557 | 35,541 |
| 新株予約権発行費償却 | - | 4,455 |
| 株式交付費償却 | - | 1,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,902 | 1,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △180 | △120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △1,805 | 1,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | △198 | △183 |
| 受取保険金 | - | △4,816 |
| 支払利息 | 27,064 | 22,696 |
| 遅延損害金 | - | 70,789 |
| 資金調達費用 | - | 13,500 |
| 債務免除益 | - | △33,476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △462 | △377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △615 | △11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,106 | 49,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △911 | 5,402 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △4,626 | 3,679 |
| その他 | △10,653 | 14,725 |
| 小計 | 91,476 | 131,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 183 |
| 利息の支払額 | △16,454 | △49,520 |
| 保険金の受取額 | - | 4,816 |
| 遅延損害金の支払額 | - | △70,789 |
| 法人税等の支払額 | △135 | △456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,084 | 15,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,891 | △12,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 6,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,069 |
| その他 | 325 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,103 | △6,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △36,353 | △421,749 |
| 長期借入金の借入による収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,315 | △308,499 |
| 株式発行による収入 | - | 216,112 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,460 |
| 手数料の支払による支出 | - | △13,500 |
| その他 | △0 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,669 | 73,822 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △22,688 | 82,652 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 198,649 | 175,961 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 175,961 | 258,613 |
