ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△572,519

△394,217

減損損失

-

99,385

減価償却費

60,945

56,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,173

△20,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

350

1,550

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,222

1,731

受取利息及び受取配当金

△2,290

△825

支払利息

151,434

60,770

持分法による投資損益（△は益）

△4,000

△10,000

固定資産除却損

124

460

固定資産売却損益（△は益）

△0

2,626

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,828

0

関係会社株式売却益

-

△17,582

売上債権の増減額（△は増加）

8,578

1,127

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,845,570

1,769,659

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,295

4,078

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△6,113

△87,862

前受金の増減額（△は減少）

△3,753

-

その他

28,473

△7,458

小計

3,487,725

1,459,353

利息及び配当金の受取額

2,290

825

利息の支払額

△133,578

△77,904

法人税等の支払額

△10,899

△4,891

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,345,538

1,377,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,976

△6,989

有形固定資産の売却による収入

21

182,655

投資有価証券の売却による収入

10,000

-

関係会社株式の売却による収入

-

17,581

貸付金の回収による収入

9,343

76,158

その他

△560

△1,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,828

267,628

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△3,393,917

△1,416,202

長期借入金の返済による支出

△5,683

△129,505

株式の発行による収入

-

100,000

新株予約権の発行による収入

-

2,000

その他

△7

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,399,608

△1,443,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,241

201,298

現金及び現金同等物の期首残高

177,615

135,374

現金及び現金同等物の期末残高

 135,374

 336,672