ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

6,248

△374,663

減価償却費

33,839

6,758

事業分離における移転利益

-

△72,071

減損損失

41,207

55,582

株式交付費償却

3,530

-

負ののれん発生益

-

△41,853

貸倒引当金の増減額（△は減少）

887

△730

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,160

△7,170

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,142

△5,840

受取利息及び受取配当金

△300

△1,994

支払利息

15,703

12,757

固定資産除却損

0

2,160

固定資産売却損益（△は益）

△28

△3,119

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△377,459

289,758

借入有価証券の増減額（△は減少）

74,567

3,897

売上債権の増減額（△は増加）

△6,854

18,262

棚卸資産の増減額（△は増加）

△553,419

1,039,947

営業貸付金の増減額（△は増加）

-

△27,200

仕入債務の増減額（△は減少）

10,239

△22,565

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△25,922

△29,830

前受収益の増減額（△は減少）

△30,125

△21,840

預り金の増減額（△は減少）

31,874

△71,828

その他

68,927

△125,006

小計

△708,104

623,405

利息及び配当金の受取額

300

1,994

利息の支払額

△10,406

△14,513

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

5,865

△695

営業活動によるキャッシュ・フロー

△712,345

610,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,767

△25,091

有形固定資産の売却による収入

28

3,062

無形固定資産の取得による支出

-

△4,083

貸付金の実行による支出

-

△9,500

貸付金の回収による収入

-

9,500

敷金及び保証金の回収による収入

23,165

37,180

敷金及び保証金の差入による支出

△55,358

△9,300

事業分離による収入

-

73,304

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

13,198

その他

-

△1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,932

87,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

△665,140

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

△186,075

△400,000

新株予約権の発行による支出

-

△1,175

自己株式の取得による支出

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,213,922

△1,066,316

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

457,644

△369,054

現金及び現金同等物の期首残高

729,167

1,186,812

現金及び現金同等物の期末残高

 1,186,812

 817,757