ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年11月１日

　至 2021年10月31日)

当連結会計年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

254,886

6,248

減価償却費

37,209

33,839

減損損失

9,291

41,207

株式交付費償却

5,295

3,530

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△130

887

賞与引当金の増減額（△は減少）

460

△2,160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,151

1,142

受取利息及び受取配当金

△240

△300

支払利息

4,294

15,703

固定資産除却損

71

0

固定資産売却損益（△は益）

△20,517

△28

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△11,790

△377,459

借入有価証券の増減額（△は減少）

323

74,567

売上債権の増減額（△は増加）

△189

△6,854

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,197

△553,419

仕入債務の増減額（△は減少）

1,026

10,239

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

1,287

△25,922

前受収益の増減額（△は減少）

△41,388

△30,125

預り金の増減額（△は減少）

4,683

31,874

その他

△47,602

68,927

小計

155,621

△708,104

利息及び配当金の受取額

240

300

利息の支払額

△4,067

△10,406

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,434

5,865

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,360

△712,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,172

△11,767

有形固定資産の売却による収入

136,909

28

無形固定資産の取得による支出

△3,435

-

投資有価証券の取得による支出

△20,000

-

敷金及び保証金の回収による収入

3,381

23,165

敷金及び保証金の差入による支出

△1,820

△55,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

102,862

△43,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

1,000,000

長期借入れによる収入

190,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△193,466

△186,075

自己株式の取得による支出

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,467

1,213,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

248,755

457,644

現金及び現金同等物の期首残高

480,412

729,167

現金及び現金同等物の期末残高

 729,167

 1,186,812