ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年11月１日

　至 2020年10月31日)

当連結会計年度

(自 2020年11月１日

　至 2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△185,844

254,886

減価償却費

36,214

37,209

減損損失

148,262

9,291

新株予約権発行費償却

8,910

-

株式交付費償却

5,295

5,295

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,230

△130

賞与引当金の増減額（△は減少）

660

460

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,562

△1,151

受取利息及び受取配当金

△194

△240

支払利息

34,921

4,294

支払手数料

19,646

-

固定資産除却損

0

71

固定資産売却損益（△は益）

△94

△20,517

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

-

△11,790

借入有価証券の増減額（△は減少）

-

323

売上債権の増減額（△は増加）

△1,838

△189

たな卸資産の増減額（△は増加）

△96

△40,197

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,051

1,026

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

3,044

1,287

前受収益の増減額（△は減少）

88,260

△41,388

その他

533

△42,919

小計

148,960

155,621

利息及び配当金の受取額

194

240

利息の支払額

△5,673

△4,067

法人税等の支払額

△1,387

△2,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,094

149,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,891

△12,172

有形固定資産の売却による収入

94

136,909

無形固定資産の取得による支出

△3,231

△3,435

投資有価証券の取得による支出

△39,997

△20,000

敷金及び保証金の差入による支出

△19,690

△1,820

その他

59

3,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,656

102,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

190,000

長期借入金の返済による支出

△6,689

△193,466

株式の発行による収入

158,052

-

自己株式の取得による支出

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

151,360

△3,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

221,798

248,755

現金及び現金同等物の期首残高

258,613

480,412

現金及び現金同等物の期末残高

 480,412

 729,167