ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年11月１日

　至 2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△185,844

減価償却費

36,214

減損損失

148,262

新株予約権発行費償却

8,910

株式交付費償却

5,295

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,230

賞与引当金の増減額（△は減少）

660

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,562

受取利息及び受取配当金

△194

支払利息

34,921

支払手数料

19,646

固定資産除却損

0

固定資産売却損益（△は益）

△94

売上債権の増減額（△は増加）

△1,838

たな卸資産の増減額（△は増加）

△96

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,051

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

3,044

前受収益の増減額（△は減少）

88,260

その他

533

小計

148,960

利息及び配当金の受取額

194

利息の支払額

△5,673

法人税等の支払額

△1,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,891

有形固定資産の売却による収入

94

無形固定資産の取得による支出

△3,231

投資有価証券の取得による支出

△39,997

敷金及び保証金の差入による支出

△19,690

その他

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,689

株式の発行による収入

158,052

自己株式の取得による支出

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

151,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

221,798

現金及び現金同等物の期首残高

258,613

現金及び現金同等物の期末残高

 480,412