ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年11月１日

　至 2018年10月31日)

当事業年度

(自 2018年11月１日

　至 2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

5,103

△53,798

減価償却費

40,557

35,541

新株予約権発行費償却

-

4,455

株式交付費償却

-

1,765

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,902

1,003

賞与引当金の増減額（△は減少）

△180

△120

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,805

1,089

受取利息及び受取配当金

△198

△183

受取保険金

-

△4,816

支払利息

27,064

22,696

遅延損害金

-

70,789

資金調達費用

-

13,500

債務免除益

-

△33,476

固定資産売却損益（△は益）

△462

△377

売上債権の増減額（△は増加）

△615

△11

たな卸資産の増減額（△は増加）

48,106

49,645

仕入債務の増減額（△は減少）

△911

5,402

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△4,626

3,679

その他

△10,653

14,725

小計

91,476

131,508

利息及び配当金の受取額

198

183

利息の支払額

△16,454

△49,520

保険金の受取額

-

4,816

遅延損害金の支払額

-

△70,789

法人税等の支払額

△135

△456

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,084

15,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,891

△12,102

有形固定資産の売却による収入

462

6,279

無形固定資産の取得による支出

-

△1,069

その他

325

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,103

△6,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△36,353

△421,749

長期借入金の借入による収入

-

600,000

長期借入金の返済による支出

△56,315

△308,499

株式発行による収入

-

216,112

新株予約権の発行による収入

-

1,460

手数料の支払による支出

-

△13,500

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,669

73,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,688

82,652

現金及び現金同等物の期首残高

198,649

175,961

現金及び現金同等物の期末残高

 175,961

 258,613