日本エスコン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,079

3,119

減価償却費

275

264

減損損失

－

7

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

29

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

0

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

706

795

金利スワップ評価損益（△は益）

△22

－

株式交付費

53

53

固定資産売却損益（△は益）

△16

－

固定資産除却損

12

0

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△35

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,571

△7,366

前払費用の増減額（△は増加）

31

△433

未払金の増減額（△は減少）

△201

549

未払又は未収消費税等の増減額

300

17

前受金の増減額（△は減少）

217

524

預り金の増減額（△は減少）

275

△132

その他の資産の増減額（△は増加）

△105

△407

その他の負債の増減額（△は減少）

9

△2

小計

△960

△3,013

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△726

△836

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△119

△28

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,803

△3,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24

△18

定期預金の払戻による収入

18

24

投資有価証券の取得による支出

－

△60

投資有価証券の払戻による収入

－

30

固定資産の取得による支出

△1,355

△73

固定資産の売却等による収入

156

23

預り保証金の返還による支出

△123

△204

預り保証金の受入による収入

292

338

出資金の払込による支出

△5

－

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,041

61

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,341

1,921

短期借入金の返済による支出

△1,441

△2,833

長期借入れによる収入

26,179

17,692

長期借入金の返済による支出

△23,764

△11,918

社債の償還による支出

△557

△557

リース債務の返済による支出

△0

△3

株式の発行による収入

24

15

自己株式の取得による支出

△299

△509

配当金の支払額

△68

△205

預金の担保解除による収入

259

83

預金の担保提供による支出

△302

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,368

3,683

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

523

△132

現金及び現金同等物の期首残高

3,824

4,347

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,347

※ 4,214