日本エスコン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,099

10,290

減価償却費

706

1,256

減損損失

－

1,760

のれん償却額

237

522

長期前払費用償却額

27

24

株式交付費償却

27

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1,484

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

50

株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

52

受取利息及び受取配当金

△111

△132

支払利息

1,463

1,895

為替差損益（△は益）

△73

△287

持分法による投資損益（△は益）

△54

16

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△205

損害賠償損失

－

682

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

107

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△259

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,306

△11,104

前払費用の増減額（△は増加）

△894

△16

未払金の増減額（△は減少）

366

1,408

未払又は未収消費税等の増減額

△416

859

前受金の増減額（△は減少）

3,575

△857

預り金の増減額（△は減少）

439

△840

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,221

59

その他の負債の増減額（△は減少）

169

39

小計

△5,848

6,737

利息及び配当金の受取額

181

133

利息の支払額

△1,723

△2,328

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,419

△3,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,810

1,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15

△4

定期預金の払戻による収入

18

2

投資有価証券の取得による支出

△2,265

△513

投資有価証券の払戻による収入

0

294

関係会社株式の取得による支出

－

△603

関係会社株式の売却による収入

－

699

固定資産の取得による支出

△4,763

△2,033

固定資産の売却等による収入

121

46

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

316

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△24,070

－

貸付けによる支出

△8

△117

貸付金の回収による収入

647

1

預り保証金の返還による支出

△1,120

△769

預り保証金の受入による収入

1,732

1,060

出資金の回収による収入

－

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,721

△1,620

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,539

11,929

短期借入金の返済による支出

△5,857

△2,956

長期借入れによる収入

111,250

110,273

長期借入金の返済による支出

△79,320

△113,215

社債の償還による支出

△230

－

リース債務の返済による支出

△1

△0

割賦債務の返済による支出

△5

－

株式の発行による収入

20,361

－

自己株式の処分による収入

203

76

自己株式の取得による支出

－

△293

配当金の支払額

△2,645

△3,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,293

2,144

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,760

2,045

現金及び現金同等物の期首残高

23,798

33,559

現金及び現金同等物の期末残高

33,559

35,604