日本エスコン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,164

9,099

減価償却費

399

706

のれん償却額

100

237

長期前払費用償却額

4

27

株式交付費償却

－

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

21

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

10

受取利息及び受取配当金

△109

△111

支払利息

1,047

1,463

為替差損益（△は益）

31

△73

持分法による投資損益（△は益）

109

△54

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△329

107

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,370

△19,306

前払費用の増減額（△は増加）

△381

△894

未払金の増減額（△は減少）

△358

366

未払又は未収消費税等の増減額

192

△416

前受金の増減額（△は減少）

△576

3,575

預り金の増減額（△は減少）

187

439

その他の資産の増減額（△は増加）

△805

△1,221

その他の負債の増減額（△は減少）

△45

169

小計

6,291

△5,848

利息及び配当金の受取額

95

181

利息の支払額

△1,195

△1,723

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,072

△3,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

119

△10,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18

△15

定期預金の払戻による収入

19

18

投資有価証券の取得による支出

△1,913

△2,265

投資有価証券の売却による収入

9

－

投資有価証券の払戻による収入

717

0

固定資産の取得による支出

△6,555

△4,763

固定資産の売却等による収入

86

121

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

91

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△24,070

貸付けによる支出

△2,930

△8

貸付金の回収による収入

500

647

預り保証金の返還による支出

△983

△1,120

預り保証金の受入による収入

1,244

1,732

出資金の払込による支出

△2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,732

△29,721

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,018

6,539

短期借入金の返済による支出

△9,690

△5,857

長期借入れによる収入

62,166

111,250

長期借入金の返済による支出

△46,917

△79,320

社債の償還による支出

△40

△230

リース債務の返済による支出

△1

△1

割賦債務の返済による支出

△31

△5

株式の発行による収入

18

20,361

自己株式の処分による収入

207

203

自己株式の取得による支出

△233

－

配当金の支払額

△2,488

△2,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,007

50,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,385

9,760

現金及び現金同等物の期首残高

22,413

23,798

現金及び現金同等物の期末残高

23,798

33,559