日本エスコン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,803

11,164

減価償却費

176

399

のれん償却額

48

100

長期前払費用償却額

－

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

16

21

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

10

受取利息及び受取配当金

△40

△109

支払利息

1,143

1,047

為替差損益（△は益）

△8

31

持分法による投資損益（△は益）

33

109

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

固定資産除却損

7

0

売上債権の増減額（△は増加）

△84

△329

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,179

△4,370

前払費用の増減額（△は増加）

55

△381

未払金の増減額（△は減少）

135

△358

未払又は未収消費税等の増減額

△239

192

前受金の増減額（△は減少）

△246

△576

預り金の増減額（△は減少）

95

187

その他の資産の増減額（△は増加）

638

△805

その他の負債の増減額（△は減少）

75

△45

小計

3,436

6,291

利息及び配当金の受取額

40

95

利息の支払額

△1,109

△1,195

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,245

△5,072

営業活動によるキャッシュ・フロー

122

119

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18

△18

定期預金の払戻による収入

18

19

投資有価証券の取得による支出

△1,641

△1,913

投資有価証券の売却による収入

－

9

投資有価証券の払戻による収入

516

717

固定資産の取得による支出

△3,295

△6,555

固定資産の売却等による収入

61

86

資産除去債務の履行による支出

△3

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

91

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△310

－

貸付けによる支出

△300

△2,930

貸付金の回収による収入

0

500

預り保証金の受入による収入

1,130

1,244

預り保証金の返還による支出

△927

△983

出資金の払込による支出

－

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,770

△9,732

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,714

8,018

短期借入金の返済による支出

△5,220

△9,690

長期借入れによる収入

44,231

62,166

長期借入金の返済による支出

△32,930

△46,917

社債の償還による支出

△40

△40

リース債務の返済による支出

△0

△1

割賦債務の返済による支出

△34

△31

株式の発行による収入

30

18

非支配株主からの払込みによる収入

0

－

自己株式の取得による支出

△40

△233

自己株式の処分による収入

－

207

配当金の支払額

△2,207

△2,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,501

11,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,849

1,385

現金及び現金同等物の期首残高

16,563

22,413

現金及び現金同等物の期末残高

22,413

23,798