日本エスコン

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日本エスコンのキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,445	11,803
減価償却費	80	176
減損損失	47	－
のれん償却額	－	48
貸倒引当金の増減額（△は減少）	33	－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	15	16
株式給付引当金の増減額（△は減少）	12	5
受取利息及び受取配当金	△2	△40
支払利息	1,020	1,143
為替差損益（△は益）	－	△8
持分法による投資損益（△は益）	－	33
固定資産除却損	5	7
売上債権の増減額（△は増加）	5	△84
たな卸資産の増減額（△は増加）	△16,489	△10,179
前払費用の増減額（△は増加）	△475	55
未払金の増減額（△は減少）	111	135
未払又は未収消費税等の増減額	△45	△239
前受金の増減額（△は減少）	1,584	△246
預り金の増減額（△は減少）	△220	95
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,548	638
その他の負債の増減額（△は減少）	△1	75
小計	△5,421	3,436
利息及び配当金の受取額	2	40
利息の支払額	△1,085	△1,109
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△619	△2,245
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,123	122
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△18	△18
定期預金の払戻による収入	18	18
投資有価証券の取得による支出	△180	△1,641
投資有価証券の払戻による収入	21	516
固定資産の取得による支出	△443	△3,295
固定資産の売却等による収入	83	61
資産除去債務の履行による支出	－	△3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△310
貸付けによる支出	△37	△300
貸付金の回収による収入	0	0
預り保証金の受入による収入	1,578	1,130
預り保証金の返還による支出	△782	△927
出資金の払込による支出	△17	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	223	△4,770


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	7,581	6,714
短期借入金の返済による支出	△7,814	△5,220
長期借入れによる収入	38,884	44,231
長期借入金の返済による支出	△24,659	△32,930
社債の発行による収入	200	－
社債の償還による支出	△40	△40
リース債務の返済による支出	△1	△0
割賦債務の返済による支出	△33	△34
株式の発行による収入	70	30
非支配株主からの払込みによる収入	－	0
自己株式の取得による支出	△131	△40
配当金の支払額	△1,237	△2,207
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,818	10,501
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,918	5,849
現金及び現金同等物の期首残高	10,644	16,563
現金及び現金同等物の期末残高	16,563	22,413