日本エスコン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,232

10,445

減価償却費

186

80

減損損失

150

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△73

33

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

28

15

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

12

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

1,093

1,020

固定資産売却損益（△は益）

△372

－

固定資産除却損

0

5

関係会社株式売却損益（△は益）

△22

－

売上債権の増減額（△は増加）

△211

5

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,943

△16,489

前払費用の増減額（△は増加）

△529

△475

未払金の増減額（△は減少）

532

111

未払又は未収消費税等の増減額

368

△45

前受金の増減額（△は減少）

110

1,584

預り金の増減額（△は減少）

2,597

△220

その他の資産の増減額（△は増加）

△614

△1,548

その他の負債の増減額（△は減少）

54

△1

小計

△9,409

△5,421

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△1,148

△1,085

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△139

△619

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,694

△7,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18

△18

定期預金の払戻による収入

18

18

投資有価証券の取得による支出

△1,711

△180

投資有価証券の払戻による収入

14

21

固定資産の取得による支出

△200

△443

固定資産の売却等による収入

11,651

83

資産除去債務の履行による支出

△0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による収入

34

－

貸付けによる支出

－

△37

貸付金の回収による収入

0

0

預り保証金の受入による収入

615

1,578

預り保証金の返還による支出

△1,232

△782

出資金の払込による支出

△4

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,167

223

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,830

7,581

短期借入金の返済による支出

△13,184

△7,814

長期借入れによる収入

45,348

38,884

長期借入金の返済による支出

△37,549

△24,659

社債の発行による収入

－

200

社債の償還による支出

△40

△40

リース債務の返済による支出

△4

△1

割賦債務の返済による支出

△32

△33

株式の発行による収入

378

70

自己株式の取得による支出

△748

△131

配当金の支払額

△1,016

△1,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,979

12,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,453

5,918

現金及び現金同等物の期首残高

8,191

10,644

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,644

※ 16,563