日本エスコン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,628

6,232

減価償却費

229

186

減損損失

1,042

150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

74

△73

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

24

28

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7

5

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

999

1,093

株式交付費

26

－

固定資産売却損益（△は益）

△136

△372

固定資産除却損

0

0

投資有価証券評価損益（△は益）

42

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△22

売上債権の増減額（△は増加）

△200

△211

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,033

△18,943

前払費用の増減額（△は増加）

199

△529

未払金の増減額（△は減少）

162

532

未払又は未収消費税等の増減額

△385

368

前受金の増減額（△は減少）

11

110

預り金の増減額（△は減少）

258

2,597

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,462

△614

その他の負債の増減額（△は減少）

165

54

小計

△13,349

△9,409

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△1,060

△1,148

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△275

△139

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,684

△10,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18

△18

定期預金の払戻による収入

18

18

投資有価証券の取得による支出

△110

△1,711

投資有価証券の払戻による収入

10

14

固定資産の取得による支出

△223

△200

固定資産の売却等による収入

7,343

11,651

資産除去債務の履行による支出

△3

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による収入

－

34

貸付金の回収による収入

0

0

預り保証金の受入による収入

1,120

615

預り保証金の返還による支出

△440

△1,232

出資金の払込による支出

△41

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,656

9,167

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,887

10,830

短期借入金の返済による支出

△8,846

△13,184

長期借入れによる収入

28,915

45,348

長期借入金の返済による支出

△20,284

△37,549

社債の発行による収入

200

－

社債の償還による支出

△567

△40

リース債務の返済による支出

△4

△4

割賦債務の返済による支出

△2

△32

株式の発行による収入

9

378

自己株式の取得による支出

△54

△748

配当金の支払額

△541

△1,016

預金の担保解除による収入

293

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,003

3,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,976

2,453

現金及び現金同等物の期首残高

4,214

8,191

現金及び現金同等物の期末残高

8,191

10,644