日本エスコン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,119

2,628

減価償却費

264

229

減損損失

7

1,042

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

74

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

29

24

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

7

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

795

999

株式交付費

53

26

固定資産売却損益（△は益）

－

△136

固定資産除却損

0

0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

42

売上債権の増減額（△は増加）

△35

△200

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,366

△17,033

前払費用の増減額（△は増加）

△433

199

未払金の増減額（△は減少）

549

162

未払又は未収消費税等の増減額

17

△385

前受金の増減額（△は減少）

524

11

預り金の増減額（△は減少）

△132

258

その他の資産の増減額（△は増加）

△407

△1,462

その他の負債の増減額（△は減少）

△2

165

小計

△3,013

△13,349

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△836

△1,060

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△28

△275

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,877

△14,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18

△18

定期預金の払戻による収入

24

18

投資有価証券の取得による支出

△60

△110

投資有価証券の払戻による収入

30

10

固定資産の取得による支出

△73

△223

固定資産の売却等による収入

23

7,343

資産除去債務の履行による支出

－

△3

貸付金の回収による収入

1

0

預り保証金の受入による収入

338

1,120

預り保証金の返還による支出

△204

△440

出資金の払込による支出

－

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

61

7,656

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,921

11,887

短期借入金の返済による支出

△2,833

△8,846

長期借入れによる収入

17,692

28,915

長期借入金の返済による支出

△11,918

△20,284

社債の発行による収入

－

200

社債の償還による支出

△557

△567

リース債務の返済による支出

△3

△4

割賦債務の返済による支出

－

△2

株式の発行による収入

15

9

自己株式の取得による支出

△509

△54

配当金の支払額

△205

△541

預金の担保解除による収入

83

293

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,683

11,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△132

3,976

現金及び現金同等物の期首残高

4,347

4,214

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,214

※ 8,191