日本エスコン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,699

2,079

減価償却費

253

275

株式交付費

27

53

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

－

社債買入消却益

△34

－

固定資産売却損益（△は益）

△42

△16

固定資産除却損

0

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

661

706

金利スワップ評価損益（△は益）

△21

△22

売上債権の増減額（△は増加）

2

△3

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,427

△4,571

前払費用の増減額（△は増加）

△389

31

未払金の増減額（△は減少）

△95

△201

未払又は未収消費税等の増減額

△124

300

前受金の増減額（△は減少）

337

217

預り金の増減額（△は減少）

1

275

その他の資産の増減額（△は増加）

12

△105

その他の負債の増減額（△は減少）

21

9

小計

4,734

△960

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△668

△726

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

25

△119

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,093

△1,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18

△24

定期預金の払戻による収入

18

18

投資有価証券の取得による支出

△30

－

投資有価証券の売却による収入

2

－

固定資産の取得による支出

△119

△1,355

固定資産の売却等による収入

2,487

156

預り保証金の受入による収入

98

292

預り保証金の返還による支出

△139

△123

出資金の払込による支出

△0

△5

貸付けによる支出

△6

△1

貸付金の回収による収入

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,294

△1,041

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,735

3,341

短期借入金の返済による支出

△2,025

△1,441

長期借入れによる収入

2,614

26,179

長期借入金の返済による支出

△9,359

△23,764

社債の償還による支出

△723

△557

リース債務の返済による支出

－

△0

株式の発行による収入

3,298

24

自己株式の取得による支出

－

△299

配当金の支払額

－

△68

預金の担保解除による収入

10

259

預金の担保提供による支出

－

△302

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,450

3,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,936

523

現金及び現金同等物の期首残高

1,887

3,824

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,824

※ 4,347