日本エスコン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,203

17,161

減価償却費

1,931

1,765

減損損失

814

－

のれん償却額

1,044

920

長期前払費用償却額

20

26

株式交付費償却

45

－

社債発行費償却

－

6

過怠金損失

275

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

290

△1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

41

2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

11

受取利息及び受取配当金

△157

△149

支払利息

2,650

3,685

為替差損益（△は益）

△387

△15

持分法による投資損益（△は益）

219

426

固定資産除却損

1

0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

158

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

77

△240

棚卸資産の増減額（△は増加）

△72,095

△46,063

前払費用の増減額（△は増加）

△501

774

未払金の増減額（△は減少）

△1,078

1,620

未払又は未収消費税等の増減額

△514

504

前受金の増減額（△は減少）

600

△1,105

預り金の増減額（△は減少）

△2,088

2,884

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,585

△1,333

その他の負債の増減額（△は減少）

△114

302

小計

△56,300

△18,658

利息及び配当金の受取額

156

149

利息の支払額

△2,971

△4,523

損害賠償金の支払額

△682

－

過怠金の支払額

△275

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,818

△1,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

△68,892

△24,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16

△834

定期預金の払戻による収入

18

234

投資有価証券の取得による支出

△1,227

△12,427

投資有価証券の払戻による収入

15

30

固定資産の取得による支出

△4,972

△4,805

固定資産の売却等による収入

46

64

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△27,462

－

貸付けによる支出

△64

－

貸付金の回収による収入

176

3

預り保証金の返還による支出

△198

△488

預り保証金の受入による収入

1,082

962

出資金の払込による支出

△8

△102

出資金の回収による収入

－

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,611

△17,293

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

113,668

5,503

短期借入金の返済による支出

△74,291

△52,305

長期借入れによる収入

138,310

158,661

長期借入金の返済による支出

△60,022

△76,658

社債の発行による収入

－

7,357

リース債務の返済による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

490

1,462

自己株式の処分による収入

103

172

自己株式の取得による支出

△0

△74

配当金の支払額

△3,672

△4,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

114,585

39,469

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

△72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,107

△2,662

現金及び現金同等物の期首残高

35,604

48,712

現金及び現金同等物の期末残高

48,712

46,050