日本エスコン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,290

15,203

減価償却費

1,256

1,931

減損損失

1,760

814

のれん償却額

522

1,044

長期前払費用償却額

24

20

株式交付費償却

36

45

過怠金損失

－

275

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,484

290

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

50

41

株式給付引当金の増減額（△は減少）

52

6

受取利息及び受取配当金

△132

△157

支払利息

1,895

2,650

為替差損益（△は益）

△287

△387

持分法による投資損益（△は益）

16

219

関係会社株式売却損益（△は益）

△205

－

損害賠償損失

682

－

固定資産除却損

0

1

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△259

77

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,104

△72,095

前払費用の増減額（△は増加）

△16

△501

未払金の増減額（△は減少）

1,408

△1,078

未払又は未収消費税等の増減額

859

△514

前受金の増減額（△は減少）

△857

600

預り金の増減額（△は減少）

△840

△2,088

その他の資産の増減額（△は増加）

59

△2,585

その他の負債の増減額（△は減少）

39

△114

小計

6,737

△56,300

利息及び配当金の受取額

133

156

利息の支払額

△2,328

△2,971

損害賠償金の支払額

－

△682

過怠金の支払額

－

△275

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,040

△8,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,501

△68,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△16

定期預金の払戻による収入

2

18

投資有価証券の取得による支出

△513

△1,227

投資有価証券の払戻による収入

294

15

関係会社株式の取得による支出

△603

－

関係会社株式の売却による収入

699

－

固定資産の取得による支出

△2,033

△4,972

固定資産の売却等による収入

46

46

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

316

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△27,462

貸付けによる支出

△117

△64

貸付金の回収による収入

1

176

預り保証金の返還による支出

△769

△198

預り保証金の受入による収入

1,060

1,082

出資金の払込による支出

－

△8

出資金の回収による収入

1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,620

△32,611

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,929

113,668

短期借入金の返済による支出

△2,956

△74,291

長期借入れによる収入

110,273

138,310

長期借入金の返済による支出

△113,215

△60,022

リース債務の返済による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

－

490

自己株式の処分による収入

76

103

自己株式の取得による支出

△293

△0

配当金の支払額

△3,668

△3,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,144

114,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,045

13,107

現金及び現金同等物の期首残高

33,559

35,604

現金及び現金同等物の期末残高

35,604

48,712