ＡＭＧホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,114,995 | 1,383,108 |
| 減価償却費 | 44,321 | 60,324 |
| のれん償却額 | 18,265 | 18,877 |
| 負ののれん発生益 | △1,176,805 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,100 | △3,357 |
| 支払利息 | 35,949 | 50,611 |
| 社債発行費償却 | 199 | ― |
| 固定資産除却損 | 861 | 312 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 426 | 183 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △1,336 | 1,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,252 | 17,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,253 | 11,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,958 | 44,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △59,830 | 260,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,248,095 | △463,620 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,474 | △8,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593,217 | 342,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,199 | △35,697 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,824 | 20,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 972,648 | △879,750 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,253 | △26,891 |
| その他 | △53,540 | △516,942 |
| 小計 | 1,323,743 | 277,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,100 | 3,357 |
| 利息の支払額 | △40,179 | △51,065 |
| 法人税等の支払額 | △342,196 | △240,110 |
| 法人税等の還付額 | ― | 68,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,468 | 58,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,964 | △21,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,506 | 2,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1,104 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,177 | △21,380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,453 | 21,389 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,573 | △40,641 |
| 預り保証金の受入による収入 | 38,650 | 1,475 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,106 | △4,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,595,000 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 300,805 | 49,302 |
| その他 | 153 | △630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,746 | △20,127 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,797,400 | 3,949,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,838,900 | △5,098,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,374,000 | 2,578,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,248,466 | △1,144,604 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △38 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,960 | ― |
| 配当金の支払額 | △28,577 | △57,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △945,584 | 213,982 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,899,630 | 251,947 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,719 | 2,974,350 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,974,350 | 3,226,297 |
