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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
910,283
2,114,995
減価償却費
36,317
44,321
のれん償却額
18,265
負ののれん発生益
―
△1,176,805
受取利息及び受取配当金
△5,586
△4,100
支払利息
13,937
35,949
社債発行費償却
479
199
固定資産除却損
11,616
861
固定資産売却損益（△は益）
△95,017
426
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△1,615
△1,336
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,951
9,252
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,101
7,253
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,088
3,958
売上債権の増減額（△は増加）
141,525
△59,830
たな卸資産の増減額（△は増加）
230,681
△1,248,095
前払費用の増減額（△は増加）
△5,720
16,474
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,135,412
593,217
未払金の増減額（△は減少）
△12,334
47,199
未払費用の増減額（△は減少）
△12,097
△1,824
前受金の増減額（△は減少）
△183,485
972,648
立替金の増減額（△は増加）
4,409
4,253
その他
59,457
△53,540
小計
△14,331
1,323,743
利息及び配当金の受取額
5,586
4,100
利息の支払額
△13,652
△40,179
法人税等の支払額
△201,656
△342,196
△224,053
945,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,000
定期預金の払戻による収入
110,000
有形固定資産の取得による支出
△16,793
△41,964
有形固定資産の売却による収入
485,023
11,506
投資有価証券の売却による収入
246
差入保証金の差入による支出
△11,138
△1,177
差入保証金の回収による収入
105
2,453
預り保証金の返還による支出
△4,087
△1,573
預り保証金の受入による収入
442
38,650
保険積立金の積立による支出
△4,102
△4,106
貸付けによる支出
△4,880,100
貸付金の回収による収入
4,406,424
1,595,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
300,805
△4,395
153
65,624
1,899,746
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
144,000
4,797,400
短期借入金の返済による支出
△136,000
△3,838,900
長期借入れによる収入
1,450,000
1,374,000
長期借入金の返済による支出
△1,384,140
△3,248,466
社債の償還による支出
△14,000
自己株式の取得による支出
△19
自己株式の処分による収入
12,960
配当金の支払額
△21,433
△28,577
38,407
△945,584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△120,021
1,899,630
現金及び現金同等物の期首残高
1,194,740
1,074,719
現金及び現金同等物の期末残高
2,974,350
