ＡＭＧホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 910,283 | 2,114,995 |
| 減価償却費 | 36,317 | 44,321 |
| のれん償却額 | 18,265 | 18,265 |
| 負ののれん発生益 | ― | △1,176,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,586 | △4,100 |
| 支払利息 | 13,937 | 35,949 |
| 社債発行費償却 | 479 | 199 |
| 固定資産除却損 | 11,616 | 861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △95,017 | 426 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △1,615 | △1,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,951 | 9,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,101 | 7,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,088 | 3,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,525 | △59,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230,681 | △1,248,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △5,720 | 16,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,135,412 | 593,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △12,334 | 47,199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △12,097 | △1,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △183,485 | 972,648 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,409 | 4,253 |
| その他 | 59,457 | △53,540 |
| 小計 | △14,331 | 1,323,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,586 | 4,100 |
| 利息の支払額 | △13,652 | △40,179 |
| 法人税等の支払額 | △201,656 | △342,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △224,053 | 945,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △16,000 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,793 | △41,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485,023 | 11,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △11,138 | △1,177 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105 | 2,453 |
| 預り保証金の返還による支出 | △4,087 | △1,573 |
| 預り保証金の受入による収入 | 442 | 38,650 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,102 | △4,106 |
| 貸付けによる支出 | △4,880,100 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 4,406,424 | 1,595,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 300,805 |
| その他 | △4,395 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,624 | 1,899,746 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 144,000 | 4,797,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | △136,000 | △3,838,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,374,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,384,140 | △3,248,466 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 12,960 |
| 配当金の支払額 | △21,433 | △28,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,407 | △945,584 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △120,021 | 1,899,630 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,194,740 | 1,074,719 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,074,719 | 2,974,350 |
