ＡＭＧホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 839,049 | 910,283 |
| 減価償却費 | 30,689 | 36,317 |
| のれん償却額 | 18,265 | 18,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,438 | △5,586 |
| 支払利息 | 21,187 | 13,937 |
| 社債発行費償却 | 479 | 479 |
| 固定資産除却損 | 168 | 11,616 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △95,017 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △556 | △1,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12,067 | 9,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,799 | 1,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △911 | △1,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △64,495 | 141,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △28,077 | 230,681 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,209 | △5,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 883,818 | △1,135,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △26,767 | △12,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,568 | △12,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,241 | △183,485 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △2,521 | 4,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,182 | ― |
| その他 | 37,932 | 59,457 |
| 小計 | 1,859,337 | △14,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,438 | 5,586 |
| 利息の支払額 | △21,265 | △13,652 |
| 法人税等の支払額 | △156,229 | △201,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,280 | △224,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △28,050 | △16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,800 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,378 | △16,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 959 | 485,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,679 | 246 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,161 | △11,138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,920 | 105 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,310 | △4,087 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,115 | 442 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,112 | △4,102 |
| 貸付けによる支出 | △1,901,324 | △4,880,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 780,000 | 4,406,424 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,278 | ― |
| その他 | △874 | △4,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,182,457 | 65,624 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 306,800 | 144,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △619,800 | △136,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,547,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,721,840 | △1,384,140 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △19 |
| 配当金の支払額 | △14,288 | △21,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △516,128 | 38,407 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,306 | △120,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,209,046 | 1,194,740 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,194,740 | 1,074,719 |
