ＡＭＧホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 654,595 | 839,049 |
| 減価償却費 | 21,927 | 30,689 |
| のれん償却額 | 18,265 | 18,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,537 | △832 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,409 | △2,438 |
| 支払利息 | 18,419 | 21,187 |
| 社債発行費償却 | 479 | 479 |
| 株式交付費償却 | 337 | ― |
| 固定資産除却損 | ― | 168 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △84 | △556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,828 | △12,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,475 | 4,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △962 | △911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △140,106 | △64,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,287,669 | △28,077 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,775 | △2,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △45,097 | 883,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,288 | △26,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,909 | 12,568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △50,612 | 136,241 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 15,525 | △2,521 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,500 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 14,182 |
| その他 | 68,058 | 38,764 |
| 小計 | △651,018 | 1,859,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,409 | 2,438 |
| 利息の支払額 | △18,949 | △21,265 |
| 法人税等の支払額 | △105,448 | △156,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △773,006 | 1,684,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △48,600 | △28,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 75,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,847 | △115,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 6,679 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,031 | △1,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,455 | 1,920 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,150 | △1,310 |
| 預り保証金の受入による収入 | 392 | 1,115 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,243 | △4,112 |
| 貸付けによる支出 | ― | △1,901,324 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 780,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 514 | 3,278 |
| その他 | △874 | △874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,306 | △1,182,457 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 953,000 | 306,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,070,000 | △619,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,332,700 | 1,547,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,425,140 | △1,721,840 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △75 | ― |
| 配当金の支払額 | △14,289 | △14,288 |
| その他 | △190 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,005 | △516,128 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △70,307 | △14,306 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,279,354 | 1,209,046 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,209,046 | 1,194,740 |
