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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,383,108
3,200,150
減価償却費
60,324
85,716
のれん償却額
18,877
20,714
負ののれん発生益
―
△1,809,246
受取利息及び受取配当金
△3,357
△4,414
支払利息
50,611
110,345
固定資産除却損
312
固定資産売却損益（△は益）
183
△2,686
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
1,092
△728
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17,880
△118,923
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,549
4,247
賞与引当金の増減額（△は減少）
44,262
△18,074
売上債権の増減額（△は増加）
260,942
917,920
棚卸資産の増減額（△は増加）
△463,620
△4,174,762
前払費用の増減額（△は増加）
△8,069
△25,482
仕入債務の増減額（△は減少）
342,550
△1,239,350
未払金の増減額（△は減少）
△35,697
△19,726
未払費用の増減額（△は減少）
20,222
△4,287
前受金の増減額（△は減少）
△879,750
△267,006
立替金の増減額（△は増加）
△26,891
2,319
その他
△516,942
△143,206
小計
277,586
△3,486,481
利息及び配当金の受取額
3,357
4,414
利息の支払額
△51,065
△101,957
法人税等の支払額
△240,110
△651,701
法人税等の還付額
68,323
374,953
58,092
△3,860,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,000
△51,095
定期預金の払戻による収入
48,031
有形固定資産の取得による支出
△21,125
△108,593
有形固定資産の売却による収入
2,955
46,658
無形固定資産の取得による支出
△2,772
△6,250
投資有価証券の売却による収入
1,104
6,767
差入保証金の差入による支出
△21,380
△3,173
差入保証金の回収による収入
21,389
1,519
預り保証金の返還による支出
△40,641
△757
預り保証金の受入による収入
1,475
1,953
保険積立金の積立による支出
△4,103
△3,816
保険積立金の払戻による収入
21,947
貸付金の回収による収入
300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
49,302
1,076,697
△630
△80
△20,127
1,029,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,949,700
7,408,987
短期借入金の返済による支出
△5,098,600
△5,724,105
長期借入れによる収入
2,578,000
4,133,700
長期借入金の返済による支出
△1,144,604
△2,202,399
社債の償還による支出
△13,000
△191,200
自己株式の取得による支出
△38
△121
自己株式の処分による収入
10,062
配当金の支払額
△57,474
△86,211
非支配株主への配当金の支払額
△2,640
213,982
3,346,072
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
251,947
515,108
現金及び現金同等物の期首残高
2,974,350
3,226,297
現金及び現金同等物の期末残高
3,741,406
