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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,114,995
1,383,108
減価償却費
44,321
60,324
のれん償却額
18,265
18,877
負ののれん発生益
△1,176,805
―
受取利息及び受取配当金
△4,100
△3,357
支払利息
35,949
50,611
社債発行費償却
199
固定資産除却損
861
312
固定資産売却損益（△は益）
426
183
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△1,336
1,092
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,252
17,880
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,253
11,549
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,958
44,262
売上債権の増減額（△は増加）
△59,830
260,942
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,248,095
△463,620
前払費用の増減額（△は増加）
16,474
△8,069
仕入債務の増減額（△は減少）
593,217
342,550
未払金の増減額（△は減少）
47,199
△35,697
未払費用の増減額（△は減少）
△1,824
20,222
前受金の増減額（△は減少）
972,648
△879,750
立替金の増減額（△は増加）
4,253
△26,891
その他
△53,540
△516,942
小計
1,323,743
277,586
利息及び配当金の受取額
4,100
3,357
利息の支払額
△40,179
△51,065
法人税等の支払額
△342,196
△240,110
法人税等の還付額
68,323
945,468
58,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,000
有形固定資産の取得による支出
△41,964
△21,125
有形固定資産の売却による収入
11,506
2,955
無形固定資産の取得による支出
△2,772
投資有価証券の売却による収入
1,104
差入保証金の差入による支出
△1,177
△21,380
差入保証金の回収による収入
2,453
21,389
預り保証金の返還による支出
△1,573
△40,641
預り保証金の受入による収入
38,650
1,475
保険積立金の積立による支出
△4,106
△4,103
貸付金の回収による収入
1,595,000
300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
300,805
49,302
153
△630
1,899,746
△20,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,797,400
3,949,700
短期借入金の返済による支出
△3,838,900
△5,098,600
長期借入れによる収入
1,374,000
2,578,000
長期借入金の返済による支出
△3,248,466
△1,144,604
社債の償還による支出
△14,000
△13,000
自己株式の取得による支出
△38
自己株式の処分による収入
12,960
配当金の支払額
△28,577
△57,474
△945,584
213,982
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,899,630
251,947
現金及び現金同等物の期首残高
1,074,719
2,974,350
現金及び現金同等物の期末残高
3,226,297
