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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
839,049
910,283
減価償却費
30,689
36,317
のれん償却額
18,265
受取利息及び受取配当金
△2,438
△5,586
支払利息
21,187
13,937
社債発行費償却
479
固定資産除却損
168
11,616
固定資産売却損益（△は益）
―
△95,017
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△556
△1,615
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12,067
9,951
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,799
1,101
賞与引当金の増減額（△は減少）
△911
△1,088
売上債権の増減額（△は増加）
△64,495
141,525
たな卸資産の増減額（△は増加）
△28,077
230,681
前払費用の増減額（△は増加）
△2,209
△5,720
仕入債務の増減額（△は減少）
883,818
△1,135,412
未払金の増減額（△は減少）
△26,767
△12,334
未払費用の増減額（△は減少）
12,568
△12,097
前受金の増減額（△は減少）
136,241
△183,485
立替金の増減額（△は増加）
△2,521
4,409
投資有価証券評価損益（△は益）
14,182
その他
37,932
59,457
小計
1,859,337
△14,331
利息及び配当金の受取額
2,438
5,586
利息の支払額
△21,265
△13,652
法人税等の支払額
△156,229
△201,656
1,684,280
△224,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△28,050
△16,000
定期預金の払戻による収入
75,800
110,000
有形固定資産の取得による支出
△115,378
△16,793
有形固定資産の売却による収入
959
485,023
投資有価証券の売却による収入
6,679
246
差入保証金の差入による支出
△1,161
△11,138
差入保証金の回収による収入
1,920
105
預り保証金の返還による支出
△1,310
△4,087
預り保証金の受入による収入
1,115
442
保険積立金の積立による支出
△4,112
△4,102
貸付けによる支出
△1,901,324
△4,880,100
貸付金の回収による収入
780,000
4,406,424
保険積立金の払戻による収入
3,278
△874
△4,395
△1,182,457
65,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
306,800
144,000
短期借入金の返済による支出
△619,800
△136,000
長期借入れによる収入
1,547,000
1,450,000
長期借入金の返済による支出
△1,721,840
△1,384,140
社債の償還による支出
△14,000
自己株式の取得による支出
△19
配当金の支払額
△14,288
△21,433
△516,128
38,407
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,306
△120,021
現金及び現金同等物の期首残高
1,209,046
1,194,740
現金及び現金同等物の期末残高
1,074,719
