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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
654,595
839,049
減価償却費
21,927
30,689
のれん償却額
18,265
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,537
△832
受取利息及び受取配当金
△2,409
△2,438
支払利息
18,419
21,187
社債発行費償却
479
株式交付費償却
337
―
固定資産除却損
168
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△84
△556
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,828
△12,067
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,475
4,799
賞与引当金の増減額（△は減少）
△962
△911
売上債権の増減額（△は増加）
△140,106
△64,495
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,287,669
△28,077
前払費用の増減額（△は増加）
3,775
△2,209
仕入債務の増減額（△は減少）
△45,097
883,818
未払金の増減額（△は減少）
46,288
△26,767
未払費用の増減額（△は減少）
6,909
12,568
前受金の増減額（△は減少）
△50,612
136,241
立替金の増減額（△は増加）
15,525
△2,521
ゴルフ会員権評価損
5,500
投資有価証券評価損益（△は益）
14,182
その他
68,058
38,764
小計
△651,018
1,859,337
利息及び配当金の受取額
2,409
2,438
利息の支払額
△18,949
△21,265
法人税等の支払額
△105,448
△156,229
△773,006
1,684,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△48,600
△28,050
定期預金の払戻による収入
75,800
有形固定資産の取得による支出
△4,847
△115,378
有形固定資産の売却による収入
959
投資有価証券の売却による収入
77
6,679
差入保証金の差入による支出
△4,031
△1,161
差入保証金の回収による収入
3,455
1,920
預り保証金の返還による支出
△1,150
△1,310
預り保証金の受入による収入
392
1,115
保険積立金の積立による支出
△4,243
△4,112
貸付けによる支出
△1,901,324
貸付金の回収による収入
780,000
保険積立金の払戻による収入
514
3,278
△874
△59,306
△1,182,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
953,000
306,800
短期借入金の返済による支出
△1,070,000
△619,800
長期借入れによる収入
2,332,700
1,547,000
長期借入金の返済による支出
△1,425,140
△1,721,840
社債の償還による支出
△14,000
自己株式の取得による支出
△75
配当金の支払額
△14,289
△14,288
△190
762,005
△516,128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△70,307
△14,306
現金及び現金同等物の期首残高
1,279,354
1,209,046
現金及び現金同等物の期末残高
1,194,740
