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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,690,898
1,473,603
減価償却費
102,833
100,536
のれん償却額
20,714
49,490
受取利息及び受取配当金
△6,947
△5,807
支払利息
183,145
167,479
固定資産除却損
7,298
631
固定資産売却損益（△は益）
―
△433
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△364
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
806
△28,526
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,770
△2,887
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,369
△3,173
売上債権の増減額（△は増加）
△1,076,369
652,369
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,117,540
2,811,337
前払費用の増減額（△は増加）
△21,275
△25,427
仕入債務の増減額（△は減少）
719,759
△816,706
未払金の増減額（△は減少）
4,508
△5,055
未払費用の増減額（△は減少）
14,489
△1,213
前受金の増減額（△は減少）
△14,658
154,887
立替金の増減額（△は増加）
△31,386
27,861
その他
△78,813
80,006
小計
△2,562,394
4,628,607
利息及び配当金の受取額
6,947
5,807
利息の支払額
△189,543
△175,679
法人税等の支払額
△497,470
△422,279
法人税等の還付額
202,412
230,445
△3,040,049
4,266,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△64,827
△57,728
定期預金の払戻による収入
132,127
54,128
有形固定資産の取得による支出
△32,145
△77,272
有形固定資産の売却による収入
4,787
3,367
無形固定資産の取得による支出
△14,241
△9,576
投資有価証券の売却による収入
29,455
50,269
差入保証金の差入による支出
△1,649
△4,609
差入保証金の回収による収入
5,560
2,950
預り保証金の返還による支出
△2,501
△2,524
預り保証金の受入による収入
1,586
667
保険積立金の積立による支出
△3,142
△2,031
保険積立金の払戻による収入
1,962
11,757
1,618
130
58,590
△30,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
8,796,400
6,501,810
短期借入金の返済による支出
△7,636,645
△10,136,984
長期借入れによる収入
4,336,800
3,207,700
長期借入金の返済による支出
△2,700,292
△3,206,750
社債の償還による支出
△301,400
△208,400
自己株式の取得による支出
△68
△137,760
配当金の支払額
△208,887
△163,268
非支配株主への配当金の支払額
△3,108
△2,937
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△76,574
2,282,799
△4,223,162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△698,659
13,266
現金及び現金同等物の期首残高
3,741,406
3,042,746
現金及び現金同等物の期末残高
3,056,012
