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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,200,150
1,690,898
減価償却費
85,716
102,833
のれん償却額
20,714
負ののれん発生益
△1,809,246
―
受取利息及び受取配当金
△4,414
△6,947
支払利息
110,345
183,145
固定資産除却損
7,298
固定資産売却損益（△は益）
△2,686
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△728
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△118,923
806
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,247
12,770
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,074
27,369
売上債権の増減額（△は増加）
917,920
△1,076,369
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,174,762
△4,117,540
前払費用の増減額（△は増加）
△25,482
△21,275
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,239,350
719,759
未払金の増減額（△は減少）
△19,726
4,508
未払費用の増減額（△は減少）
△4,287
14,489
前受金の増減額（△は減少）
△267,006
△14,658
立替金の増減額（△は増加）
2,319
△31,386
その他
△143,206
△78,813
小計
△3,486,481
△2,562,394
利息及び配当金の受取額
4,414
6,947
利息の支払額
△101,957
△189,543
法人税等の支払額
△651,701
△497,470
法人税等の還付額
374,953
202,412
△3,860,772
△3,040,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△51,095
△64,827
定期預金の払戻による収入
48,031
132,127
有形固定資産の取得による支出
△108,593
△32,145
有形固定資産の売却による収入
46,658
4,787
無形固定資産の取得による支出
△6,250
△14,241
投資有価証券の売却による収入
6,767
29,455
差入保証金の差入による支出
△3,173
△1,649
差入保証金の回収による収入
1,519
5,560
預り保証金の返還による支出
△757
△2,501
預り保証金の受入による収入
1,953
1,586
保険積立金の積立による支出
△3,816
△3,142
保険積立金の払戻による収入
21,947
1,962
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,076,697
△80
1,618
1,029,808
58,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
7,408,987
8,796,400
短期借入金の返済による支出
△5,724,105
△7,636,645
長期借入れによる収入
4,133,700
4,336,800
長期借入金の返済による支出
△2,202,399
△2,700,292
社債の償還による支出
△191,200
△301,400
自己株式の取得による支出
△121
△68
自己株式の処分による収入
10,062
配当金の支払額
△86,211
△208,887
非支配株主への配当金の支払額
△2,640
△3,108
3,346,072
2,282,799
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
515,108
△698,659
現金及び現金同等物の期首残高
3,226,297
3,741,406
現金及び現金同等物の期末残高
3,042,746
