クミカのキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当事業年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 635,560 | 1,141,229 |
| 減価償却費 | 26,981 | 29,647 |
| 無形固定資産償却費 | 566 | 466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △7,734 | △8,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ― | △9,691 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △1,991 | △614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △306 | △143,906 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △174 | △2,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66,734 | △47,179 |
| 支払利息 | 30,213 | 37,694 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △122,250 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,633 | △41,358 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,130 | △420 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 31,918 | ― |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △73,931 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,523 | △10,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △546,249 | 387,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △38,636 | 102,858 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 31,206 | △203,410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,740 | △92,040 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 35,000 | 63,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 214,474 |
| その他 | △61,420 | 192,474 |
| 小計 | 77,987 | 1,487,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,458 | 56,003 |
| 利息の支払額 | △31,901 | △36,742 |
| 法人税等の支払額 | △145,580 | △235,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △47,035 | 1,270,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,165,000 | △1,165,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,236,000 | 1,165,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △297,952 | △59,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,333 | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △802 | △171 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 51,400 | 56,317 |
| 投資事業組合への出資による支出 | △54,000 | △40,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 207,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168,081 | ― |
| 貸付けによる支出 | △212,341 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 182,838 | 614,248 |
| その他 | △3,040 | △7,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,482 | 771,469 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当事業年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 385,000 | △810,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,987 | △1,987 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 1,838,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △149,200 | △874,142 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | △569,000 | △465,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △76,411 | ― |
| 配当金の支払額 | △426,156 | △424,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722,244 | △486,816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,806 | 3,998 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584,533 | 1,559,466 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,387,064 | 5,971,598 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,971,598 | 7,531,064 |
