シーラホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当事業年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,565,673 | 777,865 |
| 減価償却費 | 36,602 | 34,554 |
| 無形固定資産償却費 | 410 | 332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,594 | 4,078 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,217 | △614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △234,026 | 241,589 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,681 | △1,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | △96,585 | △102,435 |
| 支払利息 | 29,431 | 25,929 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △24,308 | △60,757 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △10,866 | △130,049 |
| 貸付債権譲渡損益（△は益） | △514,963 | ― |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,025 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △765 | 24,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,326,359 | △294,820 |
| 競売保証金の増減額（△は増加） | △2,340,998 | 2,340,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △152,875 | 142,524 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △19,596 | 144,664 |
| その他 | 140,564 | 162,259 |
| 小計 | △311,474 | 3,309,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,013 | 105,683 |
| 利息の支払額 | △28,426 | △26,051 |
| 法人税等の支払額 | △401,612 | △436,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △655,499 | 2,952,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △608,500 | △653,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618,500 | 608,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △184,397 | △36,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,957 | 500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,918 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 60,580 | 91,850 |
| 投資事業組合への出資による支出 | ― | △60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,035 | ― |
| 貸付金の譲渡による収入 | 723,274 | 150,000 |
| 貸付けによる支出 | △582,128 | △1,010,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,008,253 | 685,823 |
| その他 | △5,071 | 2,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,502 | 175,912 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当事業年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349,800 | △674,800 |
| リース債務の返済による支出 | ― | △1,264 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,655,151 | △189,453 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | △478,000 | △508,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △1,013,556 |
| 配当金の支払額 | △473,371 | △531,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △426,722 | △1,478,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,268 | △110 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,450 | 1,649,589 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,740,925 | 3,737,475 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,737,475 | 5,387,064 |
