クミカのキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当事業年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,278,530 | 1,565,673 |
| 減価償却費 | 29,920 | 36,602 |
| 無形固定資産償却費 | 601 | 410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,305 | 1,594 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 757 | 3,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,488 | △234,026 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △1,830 | 2,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,277 | △96,585 |
| 支払利息 | 29,317 | 29,431 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △29,532 | △24,308 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △191,348 | △10,866 |
| 貸付債権譲渡益（△は益） | ― | △514,963 |
| 投資有価証券売却益(△は益) | ― | △23,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,491 | △765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △31,133 | 1,326,359 |
| 競売保証金の増減額（△は増加） | △63,802 | △2,340,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,975 | △152,875 |
| その他 | 227,357 | 120,968 |
| 小計 | 1,221,886 | △311,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,741 | 86,013 |
| 利息の支払額 | △29,458 | △28,426 |
| 法人税等の支払額 | △416,200 | △401,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,970 | △655,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △618,500 | △608,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 938,500 | 618,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,111 | △184,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 711,016 | 21,957 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68,770 | 60,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 23,035 |
| 貸付金の譲渡による収入 | ― | 723,274 |
| 貸付けによる支出 | △2,580,650 | △582,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,061,901 | 1,008,253 |
| その他 | △22,117 | △5,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △504,189 | 1,075,502 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当事業年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,000 | 349,800 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △724,440 | △1,655,151 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | △463,000 | △478,000 |
| 配当金の支払額 | △473,237 | △473,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △995,677 | △426,722 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,476 | 3,268 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △674,373 | △3,450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,415,299 | 3,740,925 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,740,925 | 3,737,475 |
