クミカ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年６月１日

　至 平成28年５月31日)

当事業年度

(自 平成28年６月１日

　至 平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,261,679

1,259,643

減価償却費

40,750

39,801

無形固定資産償却費

472

607

減損損失

-

14,854

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,043

6,332

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,555

△1,547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,283

217,727

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△1,441

424

受取利息及び受取配当金

△187,330

△78,466

支払利息

50,697

46,485

投資事業組合運用損益（△は益）

△8,338

△6,172

固定資産除売却損益（△は益）

31,469

△122,732

売上債権の増減額（△は増加）

△9,352

12,409

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,026,445

1,960,870

仕入債務の増減額（△は減少）

△266,390

189,107

その他

99,125

△110,173

小計

△2,017,788

3,429,171

利息及び配当金の受取額

84,451

55,588

利息の支払額

△46,106

△45,964

法人税等の支払額

△964,822

△356,355

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,944,265

3,082,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△643,000

△938,500

定期預金の払戻による収入

643,043

643,000

有形固定資産の取得による支出

△50,546

△125,052

有形固定資産の売却による収入

29,217

401,632

無形固定資産の取得による支出

△1,160

-

投資事業組合への出資による支出

-

△100,000

投資事業組合からの分配による収入

62,240

81,659

投資有価証券の取得による支出

△115,410

-

投資有価証券の償還による収入

138,335

-

貸付けによる支出

△1,498,456

△482,218

貸付金の回収による収入

1,404,861

473,093

その他

△20,112

32,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,987

△13,406

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年６月１日

　至 平成28年５月31日)

当事業年度

(自 平成28年６月１日

　至 平成29年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

628,000

△463,000

長期借入れによる収入

1,450,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△1,206,100

△503,440

社債の発行による収入

990,000

500,000

社債の償還による支出

△409,000

△568,000

自己株式の取得による支出

△608,300

-

配当金の支払額

△491,204

△473,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

353,395

△1,258,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,050

180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,645,908

1,811,134

現金及び現金同等物の期首残高

5,250,073

2,604,164

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,604,164

※ 4,415,299