ウッドフレンズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

859,135

1,268,780

固定資産除却損

26,598

0

減価償却費

509,663

542,303

減損損失

－

84,456

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

22

△1,753

賞与引当金の増減額（△は減少）

85,951

48,369

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,518

33,857

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,867

10,956

受取利息及び受取配当金

△1,650

△1,541

支払利息

294,672

263,915

売上債権の増減額（△は増加）

△94,121

△144,311

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,324,396

△6,345,187

前渡金の増減額（△は増加）

△143,306

△132,420

未収入金の増減額（△は増加）

4,867

△13,269

仕入債務の増減額（△は減少）

583,403

1,691,059

未成工事受入金の増減額（△は減少）

48,330

40,754

未払金の増減額（△は減少）

20,630

82,828

未払費用の増減額（△は減少）

17,006

8,817

預り金の増減額（△は減少）

△3,280

△240

匿名組合預り金の増減額（△は減少）

125,400

67,540

補助金収入

△5,603

△166,538

助成金収入

△51,421

△13,139

その他

△20,984

△180,975

小計

5,577,359

△2,855,737

利息及び配当金の受取額

1,650

1,541

補助金の受取額

5,603

166,538

助成金の受取額

51,421

13,139

利息の支払額

△293,405

△265,801

法人税等の還付額

58,728

－

法人税等の支払額

△103,218

△366,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,298,139

△3,306,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△538,490

△943,640

無形固定資産の取得による支出

△38,878

△38,320

差入保証金の差入による支出

△7,254

△10,286

定期預金の払戻による収入

1,200

267,000

定期預金の預入による支出

△268,100

△2,200

その他

△4,887

4,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

△856,112

△722,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,217,786

20,937,875

短期借入金の返済による支出

△19,985,134

△17,105,089

長期借入れによる収入

2,000,000

1,450,000

長期借入金の返済による支出

△2,014,639

△1,587,622

社債の発行による収入

775,000

1,227,127

社債の償還による支出

△289,000

△326,000

リース債務の返済による支出

△12,986

△11,787

自己株式の取得による支出

△109

△323

配当金の支払額

△29,264

△135,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,338,346

4,448,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,103,680

419,556

現金及び現金同等物の期首残高

3,161,056

4,264,737

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,264,737

※ 4,684,294