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ウッドフレンズのキャッシュフロー計算書

（2018年5月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年６月１日　至　平成30年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	805,007	1,066,700
減価償却費	300,032	440,015
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△26,919	3,528
賞与引当金の増減額（△は減少）	42,761	39,765
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	32,000	8,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7,500	9,753
受取利息及び受取配当金	△862	△684
支払利息	219,343	239,592
売上債権の増減額（△は増加）	△38,401	7,007
たな卸資産の増減額（△は増加）	△806,145	△2,120,354
前渡金の増減額（△は増加）	8,202	△116,760
未収入金の増減額（△は増加）	11,293	△13,088
仕入債務の増減額（△は減少）	608,637	339,347
未成工事受入金の増減額（△は減少）	79,453	△84,797
未払金の増減額（△は減少）	35,136	59,506
未払費用の増減額（△は減少）	23,951	22,186
預り金の増減額（△は減少）	3,641	3,860
補助金収入	－	△84,216
その他	△31,899	△210,842
小計	1,272,732	△391,480
利息及び配当金の受取額	862	684
補助金の受取額	－	84,216
利息の支払額	△221,634	△231,213
法人税等の支払額	△164,123	△217,669
営業活動によるキャッシュ・フロー	887,836	△755,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△573,704	△1,198,286
無形固定資産の取得による支出	△62,994	△27,911
差入保証金の差入による支出	△7,263	△11,299
その他	△3,991	△52,871
投資活動によるキャッシュ・フロー	△647,953	△1,290,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	13,981,295	16,163,232
短期借入金の返済による支出	△14,553,415	△15,166,637
長期借入れによる収入	3,889,399	4,901,300
長期借入金の返済による支出	△3,478,124	△4,088,312
社債の発行による収入	389,952	197,225
社債の償還による支出	△125,000	△169,400
自己株式の売却による収入	10,300	18,144
自己株式の取得による支出	△44,123	－
リース債務の返済による支出	△100,175	△93,150
配当金の支払額	△58,567	△130,573
財務活動によるキャッシュ・フロー	△88,457	1,631,828
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	151,425	△414,002
現金及び現金同等物の期首残高	4,040,121	4,191,546
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,191,546	※ 3,777,544