ウッドフレンズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

438,371

805,007

減価償却費

325,058

300,032

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△11,979

△26,919

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,339

42,761

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

32,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,300

7,500

受取利息及び受取配当金

△1,279

△862

支払利息

234,098

219,343

売上債権の増減額（△は増加）

141,638

△38,401

たな卸資産の増減額（△は増加）

511,210

△806,145

有形固定資産からたな卸資産への振替

672,878

－

前渡金の増減額（△は増加）

△31,478

8,202

未収入金の増減額（△は増加）

11,953

11,293

仕入債務の増減額（△は減少）

39,332

608,637

未成工事受入金の増減額（△は減少）

16,832

79,453

未払金の増減額（△は減少）

47,203

35,136

未払費用の増減額（△は減少）

△89,127

23,951

預り金の増減額（△は減少）

△15,285

3,641

その他

35,415

△31,899

小計

2,373,480

1,272,732

利息及び配当金の受取額

1,279

862

利息の支払額

△235,391

△221,634

法人税等の支払額

△174,851

△164,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,964,517

887,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△72,677

△573,704

無形固定資産の取得による支出

△31,875

△62,994

差入保証金の差入による支出

△17,433

△7,263

その他

7,098

△3,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,887

△647,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,073,517

13,981,295

短期借入金の返済による支出

△12,489,134

△14,553,415

長期借入れによる収入

4,194,860

3,889,399

長期借入金の返済による支出

△5,915,240

△3,478,124

社債の発行による収入

－

389,952

社債の償還による支出

△369,000

△125,000

自己株式の売却による収入

－

10,300

自己株式の取得による支出

△153

△44,123

リース債務の返済による支出

△100,113

△100,175

配当金の支払額

△189

△58,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

△605,454

△88,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,244,175

151,425

現金及び現金同等物の期首残高

2,795,946

4,040,121

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,040,121

※ 4,191,546