ウッドフレンズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

647,108

330,165

減価償却費

446,751

416,119

減損損失

14,839

－

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△8,574

216,762

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,500

△2,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,700

6,300

受取利息及び受取配当金

△703

△768

支払利息

313,498

327,964

売上債権の増減額（△は増加）

△148,667

△105,589

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,082,414

△2,569,128

前渡金の増減額（△は増加）

168,379

146,425

未収入金の増減額（△は増加）

△8,192

41,881

仕入債務の増減額（△は減少）

596,855

306,717

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△20,713

△22,832

未払金の増減額（△は減少）

△8,618

△35,377

未払費用の増減額（△は減少）

126,083

△4,030

預り金の増減額（△は減少）

21,830

△25,870

その他

247,172

△232,770

小計

308,837

△1,206,531

利息及び配当金の受取額

703

768

利息の支払額

△308,182

△325,500

法人税等の支払額

△314,597

△322,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

△313,239

△1,853,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,203

△189,066

無形固定資産の取得による支出

△65,476

△141,777

差入保証金の差入による支出

△8,486

△7,412

その他

△10,169

△24,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,335

△362,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,570,500

16,464,630

短期借入金の返済による支出

△16,315,915

△15,796,295

長期借入れによる収入

2,482,000

1,998,920

長期借入金の返済による支出

△567,777

△888,850

社債の償還による支出

△242,200

△241,800

リース債務の返済による支出

△107,689

△119,538

自己株式の処分による収入

29,988

－

配当金の支払額

△73,035

△73,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,775,870

1,343,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,312,295

△873,126

現金及び現金同等物の期首残高

1,915,833

3,228,129

現金及び現金同等物の期末残高

3,228,129

2,355,002