ウッドフレンズ

8886

東証スタンダード

不動産業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ウッドフレンズのキャッシュフロー計算書

（2024年5月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年６月１日　至　2023年５月31日)	当連結会計年度 (自　2023年６月１日　至　2024年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△2,872	△2,088,603
減価償却費	593,275	677,713
減損損失	－	10,399
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△134	△42,723
賞与引当金の増減額（△は減少）	△156,717	42,226
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8,802	△20,718
受取利息及び受取配当金	△848	△3,373
支払利息	399,139	319,391
資金調達費用	173,670	21,254
固定資産除却損	688	8,242
売上債権の増減額（△は増加）	265,735	△204,073
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,453,541	17,413,814
前渡金の増減額（△は増加）	343,399	△16,091
未収入金の増減額（△は増加）	△17,015	28,664
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,799,343	△824,750
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△78,322	△69,097
未払金の増減額（△は減少）	△114,269	213,012
未払費用の増減額（△は減少）	△38,110	21,234
預り金の増減額（△は減少）	12,361	△18,715
匿名組合預り金の増減額（△は減少）	29,640	△222,580
補助金収入	△2,340	－
助成金収入	△1,085	－
解約違約金収入	△15,688	－
その他	196,896	491,066
小計	△5,656,682	15,736,292
利息及び配当金の受取額	848	3,373
補助金の受取額	2,340	－
助成金の受取額	1,085	－
解約違約金の受取額	15,688	－
利息の支払額	△400,842	△316,362
法人税等の支払額	△275,361	△102,752
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,312,923	15,320,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入	9	909
有形固定資産の取得による支出	△1,887,934	△3,917,890
無形固定資産の取得による支出	△108,585	△210,109
差入保証金の差入による支出	△18,314	△3,937
定期預金の払戻による収入	200	－
定期預金の預入による支出	△1,200	△105
その他	△14,869	16,281
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,030,695	△4,114,852

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年６月１日　至　2023年５月31日)	当連結会計年度 (自　2023年６月１日　至　2024年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	33,390,472	12,726,294
短期借入金の返済による支出	△27,756,339	△25,633,168
長期借入れによる収入	3,305,000	8,042,272
長期借入金の返済による支出	△1,431,459	△5,996,213
社債の発行による収入	300,000	－
社債の償還による支出	△477,400	△507,400
リース債務の返済による支出	△9,058	△6,249
配当金の支払額	△234,702	△47
その他	△173,670	△12,464
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,912,840	△11,386,976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,430,778	△181,277
現金及び現金同等物の期首残高	4,684,294	3,253,515
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,253,515	※ 3,072,238