日神グループホールディングス

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日神グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,081,978	4,098,466
減価償却費	356,150	332,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8,779	△25
賞与引当金の増減額（△は減少）	68,035	28,647
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△74,414	46,569
その他の引当金の増減額（△は減少）	△533,878	50,235
受取利息及び受取配当金	△18,982	△21,188
保険返戻金	△30,535	△150,607
支払利息	377,591	426,711
支払手数料	6,351	10,122
投資有価証券評価損益（△は益）	－	19,999
有形及び無形固定資産除却損	13,680	870
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△234,679	△9,058
関係会社清算損益（△は益）	156,470	－
売上債権の増減額（△は増加）	△5,296,942	△913,076
棚卸資産の増減額（△は増加）	314,193	△5,069,185
その他の資産の増減額（△は増加）	△300,176	2,286
仕入債務の増減額（△は減少）	2,622,573	4,086,973
その他の負債の増減額（△は減少）	358,862	△129,120
その他の固定負債の増減額（△は減少）	61,829	△1,848
その他	△61,791	△12,719
小計	2,857,536	2,796,153
法人税等の還付額	406	3,372
法人税等の支払額	△1,659,352	△1,614,265
利息及び配当金の受取額	19,197	21,214
利息の支払額	△377,641	△416,655
営業活動によるキャッシュ・フロー	840,145	789,818

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△41,304,503	△41,632,503
定期預金の払戻による収入	38,086,409	40,895,007
投資有価証券の売却及び償還による収入	499,048	395,979
投資有価証券の取得による支出	△232,714	△380,030
貸付けによる支出	－	△500
貸付金の回収による収入	660	588
有形及び無形固定資産の取得による支出	△443,199	△179,824
有形及び無形固定資産の売却による収入	918,975	80,871
有形及び無形固定資産の除却による支出	△13,680	－
保険積立金の払戻による収入	61,277	331,880
その他の支出	△77,038	△81,024
その他の収入	20,557	27,924
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,484,208	△541,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	15,201,497	20,943,909
短期借入金の返済による支出	△18,063,541	△18,953,430
長期借入れによる収入	17,454,800	12,847,700
長期借入金の返済による支出	△11,540,025	△14,531,627
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△46,540	△406,119
配当金の支払額	△843,753	△1,031,207
自己株式の取得による支出	△87,298	△26
リース債務の返済による支出	△126,447	△115,714
社債の償還による支出	△88,000	△88,000
その他の支出	△6,351	△10,122
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,854,337	△1,344,638
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	210,275	△1,096,450
現金及び現金同等物の期首残高	36,990,040	37,200,316
現金及び現金同等物の期末残高	37,200,316	36,103,865