日神グループホールディングス

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日神グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,869,401	5,081,978
減価償却費	341,243	356,150
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△33,614	△8,779
賞与引当金の増減額（△は減少）	40,402	68,035
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	293,618	△74,414
その他の引当金の増減額（△は減少）	169,740	△533,878
受取利息及び受取配当金	△31,951	△18,982
保険返戻金	△4,240	△30,535
支払利息	395,304	377,591
支払手数料	17,917	6,351
有形及び無形固定資産除却損	93,967	13,680
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△23,541	△234,679
関係会社清算損益（△は益）	65,144	156,470
売上債権の増減額（△は増加）	140,234	△5,296,942
棚卸資産の増減額（△は増加）	10,535,625	314,193
その他の資産の増減額（△は増加）	920,389	△300,176
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,789,675	2,622,573
その他の負債の増減額（△は減少）	△99,311	358,862
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△266	61,829
その他	△22,722	△61,791
小計	12,877,666	2,857,536
法人税等の還付額	166,429	406
法人税等の支払額	△729,462	△1,659,352
利息及び配当金の受取額	61,297	19,197
利息の支払額	△400,749	△377,641
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,975,181	840,145

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△39,157,503	△41,304,503
定期預金の払戻による収入	31,355,262	38,086,409
投資有価証券の売却及び償還による収入	550,412	499,048
投資有価証券の取得による支出	△526,046	△232,714
貸付けによる支出	△5,000	－
貸付金の回収による収入	5,610	660
有形及び無形固定資産の取得による支出	△114,067	△443,199
有形及び無形固定資産の売却による収入	644,894	918,975
有形及び無形固定資産の除却による支出	－	△13,680
保険積立金の払戻による収入	27,025	61,277
その他の支出	△133,101	△77,038
その他の収入	76,168	20,557
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,276,344	△2,484,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	13,747,027	15,201,497
短期借入金の返済による支出	△11,359,772	△18,063,541
長期借入れによる収入	12,407,700	17,454,800
長期借入金の返済による支出	△14,800,994	△11,540,025
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△46,540
配当金の支払額	△844,231	△843,753
自己株式の取得による支出	△23	△87,298
リース債務の返済による支出	△131,279	△126,447
社債の償還による支出	△88,000	△88,000
その他の支出	△17,917	△6,351
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,087,490	1,854,337
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,611,346	210,275
現金及び現金同等物の期首残高	33,378,693	36,990,040
現金及び現金同等物の期末残高	36,990,040	37,200,316