日神グループホールディングス

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日神グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,904,031	4,869,401
減価償却費	401,022	341,243
貸倒引当金の増減額（△は減少）	242,496	△33,614
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,057	40,402
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△72,295	293,618
その他の引当金の増減額（△は減少）	△101,427	169,740
受取利息及び受取配当金	△58,062	△31,951
保険返戻金	△15,291	△4,240
支払利息	368,209	395,304
支払手数料	78,666	17,917
有形及び無形固定資産除却損	13,779	93,967
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	169,936	△23,541
投資有価証券評価損益（△は益）	11,604	－
関係会社株式売却損益（△は益）	△549,825	－
関係会社清算損益（△は益）	196,422	65,144
売上債権の増減額（△は増加）	△1,106,555	140,234
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,935,915	10,535,625
その他の資産の増減額（△は増加）	△889,518	920,389
仕入債務の増減額（△は減少）	3,319,054	△4,789,675
その他の負債の増減額（△は減少）	47,200	△99,311
その他の固定負債の増減額（△は減少）	54,372	△266
その他	△31,345	△22,722
小計	3,049,617	12,877,666
法人税等の還付額	5,528	166,429
法人税等の支払額	△2,156,444	△729,462
利息及び配当金の受取額	30,264	61,297
利息の支払額	△382,994	△400,749
営業活動によるキャッシュ・フロー	545,971	11,975,181


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△40,239,929	△39,157,503
定期預金の払戻による収入	45,343,262	31,355,262
投資有価証券の売却及び償還による収入	943,746	550,412
投資有価証券の取得による支出	△849,000	△526,046
貸付けによる支出	－	△5,000
貸付金の回収による収入	2,625	5,610
有形及び無形固定資産の取得による支出	△711,413	△114,067
有形及び無形固定資産の売却による収入	199,313	644,894
保険積立金の払戻による収入	32,236	27,025
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	33,553	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△95,805	－
関係会社株式の有償減資による収入	118,118	－
その他の支出	△99,403	△133,101
その他の収入	131,358	76,168
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,808,662	△7,276,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	10,281,680	13,747,027
短期借入金の返済による支出	△8,723,300	△11,359,772
長期借入れによる収入	16,247,200	12,407,700
長期借入金の返済による支出	△16,914,490	△14,800,994
配当金の支払額	△750,442	△844,231
自己株式の取得による支出	△65	△23
リース債務の返済による支出	△148,165	△131,279
社債の償還による支出	△88,000	△88,000
その他の支出	△78,666	△17,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	△174,251	△1,087,490
現金及び現金同等物に係る換算差額	△320	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,180,061	3,611,346
現金及び現金同等物の期首残高	28,198,631	33,378,693
現金及び現金同等物の期末残高	33,378,693	36,990,040