日神グループホールディングス

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日神グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,099,312	4,904,031
減価償却費	361,731	401,022
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11,694	242,496
賞与引当金の増減額（△は減少）	24,890	3,057
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,417	△72,295
その他の引当金の増減額（△は減少）	36,824	△101,427
受取利息及び受取配当金	△19,575	△58,062
保険返戻金	△41,067	△15,291
支払利息	420,583	368,209
支払手数料	39,812	78,666
有形及び無形固定資産除却損	395	13,779
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△131,801	169,936
投資有価証券評価損益（△は益）	－	11,604
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△549,825
関係会社清算損益（△は益）	－	196,422
売上債権の増減額（△は増加）	312,720	△1,106,555
たな卸資産の増減額（△は増加）	245,874	△3,935,915
その他の資産の増減額（△は増加）	915,579	△889,518
仕入債務の増減額（△は減少）	113,790	3,319,054
その他の負債の増減額（△は減少）	△33,536	47,200
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△41,980	54,372
その他	△222,178	△31,345
小計	8,090,651	3,049,617
法人税等の還付額	704	5,528
法人税等の支払額	△1,365,531	△2,156,444
利息及び配当金の受取額	18,672	30,264
利息の支払額	△424,377	△382,994
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,320,119	545,971


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△42,873,000	△40,239,929
定期預金の払戻による収入	40,432,000	45,343,262
投資有価証券の売却及び償還による収入	888,012	943,746
投資有価証券の取得による支出	△1,327,007	△849,000
貸付金の回収による収入	2,636	2,625
有形及び無形固定資産の取得による支出	△760,647	△711,413
有形及び無形固定資産の売却による収入	772,914	199,313
保険積立金の払戻による収入	120,224	32,236
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	33,553
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△95,805
関係会社株式の有償減資による収入	－	118,118
その他の支出	△120,018	△99,403
その他の収入	50,567	131,358
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,814,318	4,808,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	8,138,000	10,281,680
短期借入金の返済による支出	△9,139,200	△8,723,300
長期借入れによる収入	12,714,280	16,247,200
長期借入金の返済による支出	△13,217,501	△16,914,490
配当金の支払額	△750,243	△750,442
自己株式の取得による支出	－	△65
リース債務の返済による支出	△134,615	△148,165
社債の発行による収入	1,077,014	－
社債の償還による支出	△88,000	△88,000
その他の支出	△39,812	△78,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,440,077	△174,251
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,829	△320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,067,552	5,180,061
現金及び現金同等物の期首残高	26,131,079	28,198,631
現金及び現金同等物の期末残高	28,198,631	33,378,693