日神グループホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,542,639

6,099,312

減価償却費

389,184

361,731

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36,989

11,694

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,453

24,890

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,633

△2,417

その他の引当金の増減額（△は減少）

△73,296

36,824

受取利息及び受取配当金

△19,510

△19,575

保険返戻金

△8,671

△41,067

支払利息

376,455

420,583

支払手数料

33,561

39,812

有形及び無形固定資産除却損

601

395

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△12,326

△131,801

売上債権の増減額（△は増加）

△1,716,635

312,720

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,320,641

245,874

その他の資産の増減額（△は増加）

△659,495

915,579

仕入債務の増減額（△は減少）

△580,193

113,790

その他の負債の増減額（△は減少）

162,790

△33,536

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△56,562

△41,980

その他

△39,320

△222,178

小計

5,700,960

8,090,651

法人税等の還付額

511

704

法人税等の支払額

△1,267,486

△1,365,531

利息及び配当金の受取額

19,386

18,672

利息の支払額

△360,448

△424,377

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,092,922

6,320,119

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43,525,000

△42,873,000

定期預金の払戻による収入

43,328,000

40,432,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,727,479

888,012

投資有価証券の取得による支出

△2,504,556

△1,327,007

貸付けによる支出

△11,330

－

貸付金の回収による収入

2,421

2,636

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,142,871

△760,647

有形及び無形固定資産の売却による収入

67,037

772,914

保険積立金の払戻による収入

39,628

120,224

子会社の清算による収入

262,565

－

その他の支出

△91,356

△120,018

その他の収入

55,989

50,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,791,991

△2,814,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,111,200

8,138,000

短期借入金の返済による支出

△12,640,466

△9,139,200

長期借入れによる収入

16,594,520

12,714,280

長期借入金の返済による支出

△11,117,576

△13,217,501

配当金の支払額

△703,538

△750,243

自己株式の取得による支出

△50

－

リース債務の返済による支出

△144,488

△134,615

社債の発行による収入

－

1,077,014

社債の償還による支出

△63,000

△88,000

非支配株主への払戻による支出

△480,000

－

その他の支出

△47,791

△39,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,508,809

△1,440,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,768

1,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,805,971

2,067,552

現金及び現金同等物の期首残高

21,325,107

26,131,079

現金及び現金同等物の期末残高

26,131,079

28,198,631