日神グループホールディングス

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日神グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									4,930,323	6,812,498
	減価償却費									392,518	424,768
	減損損失									6,328	7,587
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△88,778	33,008
	賞与引当金の増減額（△は減少）									50,387	7,021
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△10,286	△22,464
	その他の引当金の増減額（△は減少）									△66,792	69,792
	受取利息及び受取配当金									△23,194	△13,101
	保険返戻金									△22,250	△111,079
	支払利息									434,495	509,196
	のれん償却額									58,708	―
	支払手数料									16,719	13,574
	有形及び無形固定資産除却損									240	16
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）									△831	△15
	売上債権の増減額（△は増加）									695,648	690,847
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△10,237,886	4,974,905
	その他の資産の増減額（△は増加）									1,065,650	5,393
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,056,743	△52,313
	その他の負債の増減額（△は減少）									△500,870	△451,180
	その他の固定負債の増減額（△は減少）									△31,900	△37,102
	その他									25,886	37,210
	小計									△2,249,141	12,898,564
	法人税等の還付額									86,078	173,657
	法人税等の支払額									△1,026,578	△1,573,651
	利息及び配当金の受取額									23,235	12,888
	利息の支払額									△443,263	△496,963
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△3,609,669	11,014,495

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△36,775,000	△40,893,000
	定期預金の払戻による収入									35,225,000	38,818,000
	投資有価証券の売却及び償還による収入									153,083	166,375
	投資有価証券の取得による支出									△314,070	△1,019,863
	貸付けによる支出									△3,000	―
	貸付金の回収による収入									296	303
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△534,814	△33,039
	有形及び無形固定資産の売却による収入									10,156	70
	保険積立金の払戻による収入									46,889	227,839
	その他の支出									△132,779	△106,206
	その他の収入									63,024	53,723
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,261,214	△2,785,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									11,491,170	18,750,500
	短期借入金の返済による支出									△9,416,100	△19,836,104
	長期借入れによる収入									14,868,900	7,521,000
	長期借入金の返済による支出									△11,973,926	△10,010,488
	配当金の支払額									△281,653	△469,017
	自己株式の取得による支出									―	△174
	リース債務の返済による支出									△110,742	△122,314
	社債の発行による収入									391,367	195,121
	社債の償還による支出									△48,000	△158,000
	非支配株主からの払込みによる収入									520,000	40,000
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△38	―
	その他の支出									△16,719	△13,574
	財務活動によるキャッシュ・フロー									5,424,257	△4,103,050
現金及び現金同等物に係る換算差額										△3,338	△244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△449,965	4,125,404
現金及び現金同等物の期首残高										17,649,668	17,199,703
現金及び現金同等物の期末残高										17,199,703	21,325,107