日神グループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,502,982

3,713,482

減価償却費

258,063

350,018

減損損失

14,056

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,987

△38,019

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,059

20,795

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,529,441

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,445,077

132,276

その他の引当金の増減額（△は減少）

△103,451

4,135

受取利息及び受取配当金

△23,876

△19,181

支払利息

325,114

313,563

のれん償却額

117,417

117,417

負ののれん発生益

△13,320

―

支払手数料

18,325

16,276

有形及び無形固定資産除却損

137

248

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

27,884

△14,498

売上債権の増減額（△は増加）

△4,789,680

△348,486

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,027,024

△3,253,829

その他の資産の増減額（△は増加）

90,199

△377,122

仕入債務の増減額（△は減少）

2,832,822

1,710,785

その他の負債の増減額（△は減少）

400,131

855,733

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△24,104

11,701

その他

7,155

9,802

小計

5,638,564

3,205,098

法人税等の還付額

381

415

法人税等の支払額

△407,533

△591,017

利息及び配当金の受取額

24,205

19,175

利息の支払額

△340,994

△343,784

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,914,623

2,289,888

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△33,580,000

△30,016,000

定期預金の払戻による収入

30,055,000

29,641,000

投資有価証券の取得による支出

△7,200

△254,700

貸付けによる支出

△3,586

―

貸付金の回収による収入

1,405

3,490

有形及び無形固定資産の取得による支出

△415,861

△2,718,080

有形及び無形固定資産の売却による収入

58,206

78,139

その他の支出

△169,924

△65,052

その他の収入

104,733

110,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,957,226

△3,220,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,191,500

9,073,700

短期借入金の返済による支出

△4,779,500

△5,829,700

長期借入れによる収入

4,786,000

14,126,150

長期借入金の返済による支出

△8,292,930

△7,156,021

更生債権の返済による支出

△444,255

△715,782

配当金の支払額

△234,547

△282,333

自己株式の取得による支出

△198

△181

リース債務の返済による支出

△80,376

△94,032

社債の発行による収入

97,790

―

社債の償還による支出

△80,380

△1,081,620

その他の支出

△18,325

△16,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,855,222

8,023,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,022

4,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,894,803

7,098,087

現金及び現金同等物の期首残高

13,415,875

10,521,071

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

30,509

現金及び現金同等物の期末残高

 10,521,071

 17,649,668