日神グループホールディングス

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日神グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,098,466	3,235,443
減価償却費	332,100	347,676
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△25	100,684
賞与引当金の増減額（△は減少）	28,647	△55,295
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	46,569	84,211
その他の引当金の増減額（△は減少）	50,235	△77,670
受取利息及び受取配当金	△21,188	△27,120
保険返戻金	△150,607	△6,014
支払利息	426,711	406,383
支払手数料	10,122	31,722
投資有価証券評価損益（△は益）	19,999	－
有形及び無形固定資産除却損	870	218
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△9,058	△9,315
売上債権の増減額（△は増加）	△913,076	2,020,129
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,069,185	△824,551
その他の資産の増減額（△は増加）	2,286	△926,641
仕入債務の増減額（△は減少）	4,086,973	△3,107,654
その他の負債の増減額（△は減少）	△129,120	△182,927
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△1,848	△46,996
その他	△12,719	115,215
小計	2,796,153	1,077,497
法人税等の還付額	3,372	213,434
法人税等の支払額	△1,614,265	△1,303,877
利息及び配当金の受取額	21,214	27,097
利息の支払額	△416,655	△388,962
営業活動によるキャッシュ・フロー	789,818	△374,811

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△41,632,503	△40,736,000
定期預金の払戻による収入	40,895,007	40,657,000
投資有価証券の売却及び償還による収入	395,979	1,500
投資有価証券の取得による支出	△380,030	△309,218
貸付けによる支出	△500	△131,000
貸付金の回収による収入	588	725
有形及び無形固定資産の取得による支出	△179,824	△243,097
有形及び無形固定資産の売却による収入	80,871	58,810
保険積立金の払戻による収入	331,880	33,427
連結の範囲の変更に伴うその他の関係会社有価証券の取得による支出	－	△935,719
その他の支出	△81,024	△104,370
その他の収入	27,924	23,799
投資活動によるキャッシュ・フロー	△541,630	△1,684,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	20,943,909	12,781,810
短期借入金の返済による支出	△18,953,430	△13,014,360
長期借入れによる収入	12,847,700	15,926,850
長期借入金の返済による支出	△14,531,627	△15,464,327
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△406,119	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	10,000
配当金の支払額	△1,031,207	△1,032,601
自己株式の取得による支出	△26	△62
リース債務の返済による支出	△115,714	△147,112
社債の償還による支出	△88,000	△72,000
その他の支出	△10,122	△31,722
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,344,638	△1,043,526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,096,450	△3,102,480
現金及び現金同等物の期首残高	37,200,316	36,103,865
現金及び現金同等物の期末残高	36,103,865	33,001,385