日神グループホールディングス

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日神グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,235,443	3,062,956
減価償却費	347,676	424,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）	100,684	64,755
賞与引当金の増減額（△は減少）	△55,295	△3,346
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	84,211	△41,866
その他の引当金の増減額（△は減少）	△77,670	82,351
受取利息及び受取配当金	△27,120	△46,276
保険返戻金	△6,014	△15,549
支払利息	406,383	543,959
支払手数料	31,722	26,627
有形及び無形固定資産除却損	218	11,539
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△9,315	△4,613
売上債権の増減額（△は増加）	2,020,129	△2,248,491
棚卸資産の増減額（△は増加）	△824,551	△7,161,422
その他の資産の増減額（△は増加）	△926,641	902,163
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,107,654	△1,150,141
その他の負債の増減額（△は減少）	△182,927	500,981
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△46,996	709,076
その他	115,215	13,081
小計	1,077,497	△4,329,215
法人税等の還付額	213,434	228,276
法人税等の支払額	△1,303,877	△901,985
利息及び配当金の受取額	27,097	42,940
利息の支払額	△388,962	△563,519
営業活動によるキャッシュ・フロー	△374,811	△5,523,504

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△40,736,000	△35,700,173
定期預金の払戻による収入	40,657,000	40,239,173
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,500	336,614
投資有価証券の取得による支出	△309,218	△560,100
貸付けによる支出	△131,000	△320
貸付金の回収による収入	725	5,451
有形及び無形固定資産の取得による支出	△243,097	△113,098
有形及び無形固定資産の売却による収入	58,810	39,729
有形及び無形固定資産の除却による支出	－	△9,502
保険積立金の払戻による収入	33,427	24,667
連結の範囲の変更に伴うその他の関係会社有価証券の取得による支出	△935,719	△1,157,634
その他の支出	△104,370	△102,946
その他の収入	23,799	95,444
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,684,142	3,097,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	12,781,810	10,848,910
短期借入金の返済による支出	△13,014,360	△13,023,780
長期借入れによる収入	15,926,850	17,773,200
長期借入金の返済による支出	△15,464,327	△10,917,757
非支配株主からの払込みによる収入	10,000	－
配当金の支払額	△1,032,601	△1,077,860
自己株式の取得による支出	△62	△30,840
リース債務の返済による支出	△147,112	△136,941
社債の償還による支出	△72,000	△20,000
その他の支出	△31,722	△26,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,043,526	3,388,301
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,102,480	962,104
現金及び現金同等物の期首残高	36,103,865	33,001,385
現金及び現金同等物の期末残高	※ 33,001,385	※ 33,963,489