リログループのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自2021年４月１日 至2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自2022年４月１日 至2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 21,770 | 25,869 |
非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△） | | △1,572 | 10,177 |
減価償却費及び償却費 | | 6,783 | 5,626 |
金融収益及び金融費用 | | 796 | △1,846 |
持分法による投資損益（△は益） | | △2,424 | △1,894 |
固定資産売却損益（△は益） | | △1,508 | △2,565 |
関係会社株式売却益 | | △136 | △12,223 |
棚卸資産の増減（△は増加） | | △212 | △1,819 |
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | | △7,279 | △22,069 |
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | | 3,973 | 4,641 |
その他の増減 | | 1,998 | 7,554 |
小計 | | 22,189 | 11,451 |
利息及び配当金の受取額 | | 1,364 | 1,063 |
利息の支払額 | | △529 | △726 |
法人所得税の支払額 | | △5,038 | △6,397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 17,986 | 5,390 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △3,189 | △2,009 |
有形固定資産の売却による収入 | | 1,632 | 2,392 |
無形資産の取得による支出 | | △2,815 | △2,101 |
投資有価証券の取得による支出 | | △71 | △145 |
投資有価証券の売却による収入 | | 75 | 549 |
子会社の取得による支出 | 7 | △4,339 | △1,699 |
子会社の売却による収入 | 8,14 | 115 | 9,736 |
その他 | | 3,647 | 3,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △4,946 | 10,024 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | 25 | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | | △6,775 | 7,670 |
長期借入による収入 | | 10,204 | 3,014 |
長期借入金の返済による支出 | | △16,353 | △20,601 |
社債の償還による支出 | | △310 | △336 |
自己株式の売却による収入 | | 569 | 5 |
配当金の支払額 | | △2,881 | △4,436 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △27 | △49 |
その他 | | △3,500 | △2,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △19,074 | △16,971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1,264 | 812 |
現金及び現金同等物の増減額 | | △4,768 | △743 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9 | 49,208 | 44,439 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 44,439 | 43,695 |
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