リログループのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,233 | 15,730 |
| 減価償却費 | 3,001 | 3,672 |
| 減損損失 | 9,504 | 583 |
| のれん償却額 | 1,510 | 1,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 767 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,744 | △2,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,136 | △78 |
| 受取利息及び受取配当金 | △676 | △726 |
| 支払利息 | 531 | 491 |
| 保険解約返戻金 | △80 | △139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,988 | 7,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △111 | 2,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,557 | △357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △937 | 765 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | △1,074 | △92 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 273 | 124 |
| その他 | △1,701 | 1,684 |
| 小計 | 22,852 | 30,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 1,557 |
| 利息の支払額 | △534 | △485 |
| 法人税等の支払額 | △7,825 | △7,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,311 | 24,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,615 | △1,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 662 | 127 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △2,099 | △2,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △168 | △1,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,305 | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △53,452 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 128 | － |
| その他 | △34 | △142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,275 | △5,441 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,615 | △7,138 |
| 長期借入れによる収入 | 46,118 | 18,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,343 | △11,313 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 24,840 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | △23,819 |
| 社債の発行による収入 | 300 | 500 |
| 社債の償還による支出 | △600 | △1,070 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,440 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 662 |
| 配当金の支払額 | △3,882 | △4,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49 | △49 |
| その他 | △833 | △999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,327 | △5,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,304 | 2,675 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,057 | 15,728 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,432 | 33,490 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,490 | 49,219 |
