リログループのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 19,076 | 11,235 |
| 減価償却費 | 1,357 | 2,993 |
| 減損損失 | 574 | 9,504 |
| のれん償却額 | 779 | 1,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 294 | 767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,273 | △1,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △1,136 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △33 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △904 | △676 |
| 支払利息 | 172 | 531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,395 | 5,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,062 | △111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △73 | △2,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 693 | △937 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | △998 | △1,074 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 329 | 273 |
| その他 | 135 | △1,782 |
| 小計 | 16,712 | 22,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 818 |
| 利息の支払額 | △172 | △534 |
| 法人税等の支払額 | △5,608 | △7,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,611 | 15,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,243 | △1,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 662 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △1,661 | △2,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △699 | △168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △368 | △53,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,035 | 128 |
| その他 | △7 | △34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,779 | △55,275 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,074 | 10,615 |
| 長期借入れによる収入 | 640 | 46,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,753 | △3,343 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | △600 | △600 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 33 | 2 |
| 配当金の支払額 | △3,280 | △3,882 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △49 |
| その他 | △112 | △833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,190 | 48,327 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108 | △2,304 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △467 | 6,057 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,933 | 27,432 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △33 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,432 | 33,490 |
