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リログループ

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サービス業

リログループのキャッシュフロー計算書

2018年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

13,587

16,081

 

減価償却費

908

1,092

 

減損損失

511

718

 

のれん償却額

640

704

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

70

14

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7

113

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

260

7

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

2

59

 

持分法による投資損益(△は益)

941

1,292

 

投資有価証券売却損益(△は益)

100

 

受取利息及び受取配当金

24

81

 

支払利息

151

167

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,276

2,656

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

898

3,307

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,558

303

 

未払金の増減額(△は減少)

4,483

367

 

敷金及び保証金の増減額(△は増加)

1,083

782

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

203

204

 

その他

576

1,285

 

小計

6,385

12,735

 

利息及び配当金の受取額

373

398

 

利息の支払額

151

167

 

法人税等の支払額

5,585

4,109

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,023

8,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,614

2,821

 

有形固定資産の売却による収入

42

1,487

 

ソフトウエアの取得による支出

591

1,930

 

投資有価証券の取得による支出

1

514

 

投資有価証券の売却による収入

29

124

 

関係会社株式の取得による支出

100

2,013

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,770

 △779

 

その他

154

1,011

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,158

7,458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,521

5,496

 

長期借入れによる収入

1,064

1,500

 

長期借入金の返済による支出

1,432

1,530

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

26,832

 

社債の償還による支出

600

600

 

自己株式の取得による支出

1,699

5,000

 

自己株式の処分による収入

4,039

177

 

配当金の支払額

2,236

2,758

 

非支配株主への配当金の支払額

46

29

 

その他

3

51

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,613

13,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

170

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

481

14,610

現金及び現金同等物の期首残高

12,828

13,309

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3

現金及び現金同等物の期末残高

 13,309

 27,933