リログループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自2021年４月１日

至2022年３月31日)

当連結会計年度

(自2022年４月１日

至2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

21,770

25,869

非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△）

△1,572

10,177

減価償却費及び償却費

6,783

5,626

金融収益及び金融費用

796

△1,846

持分法による投資損益（△は益）

△2,424

△1,894

固定資産売却損益（△は益）

△1,508

△2,565

関係会社株式売却益

△136

△12,223

棚卸資産の増減（△は増加）

△212

△1,819

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△7,279

△22,069

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

3,973

4,641

その他の増減

1,998

7,554

小計

22,189

11,451

利息及び配当金の受取額

1,364

1,063

利息の支払額

△529

△726

法人所得税の支払額

△5,038

△6,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,986

5,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,189

△2,009

有形固定資産の売却による収入

1,632

2,392

無形資産の取得による支出

△2,815

△2,101

投資有価証券の取得による支出

△71

△145

投資有価証券の売却による収入

75

549

子会社の取得による支出

7

△4,339

△1,699

子会社の売却による収入

8,14

115

9,736

その他

3,647

3,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,946

10,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

25

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,775

7,670

長期借入による収入

10,204

3,014

長期借入金の返済による支出

△16,353

△20,601

社債の償還による支出

△310

△336

自己株式の売却による収入

569

5

配当金の支払額

△2,881

△4,436

非支配持分への配当金の支払額

△27

△49

その他

△3,500

△2,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,074

△16,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,264

812

現金及び現金同等物の増減額

△4,768

△743

現金及び現金同等物の期首残高

9

49,208

44,439

現金及び現金同等物の期末残高

9

44,439

43,695