リログループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自2020年４月１日

至2021年３月31日)

当連結会計年度

(自2021年４月１日

至2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

13,438

20,198

減価償却費及び償却費

5,864

6,783

金融収益及び金融費用

477

796

持分法による投資損益（△は益）

△2,613

△2,424

固定資産売却損益（△は益）

△818

△1,508

棚卸資産の増減（△は増加）

2,347

△212

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

4,493

△7,279

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

606

3,973

その他の増減

7,419

1,862

小計

31,215

22,189

利息及び配当金の受取額

1,557

1,364

利息の支払額

△485

△529

法人所得税の支払額

△7,517

△5,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,769

17,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,323

△3,189

有形固定資産の売却による収入

895

1,632

無形資産の取得による支出

△2,658

△2,815

投資有価証券の取得による支出

△1,273

△71

投資有価証券の売却による収入

199

75

子会社の取得による支出

7

－

△4,339

その他

1,883

3,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,276

△4,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

25

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,138

△6,775

長期借入による収入

18,687

10,204

長期借入金の返済による支出

△11,313

△16,353

社債の発行による収入

500

－

社債の償還による支出

△1,070

△310

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

24,840

－

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△23,819

－

自己株式の売却による収入

662

569

配当金の支払額

△4,392

△2,881

非支配持分への配当金の支払額

△49

△27

その他

△4,382

△3,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,476

△19,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,611

1,264

現金及び現金同等物の増減額

15,628

△4,768

現金及び現金同等物の期首残高

9

33,580

49,208

現金及び現金同等物の期末残高

9

49,208

44,439